CEPANE GLASS II : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CEPANE GLASS II est une entreprise française créée il y a 6 ans, spécialisée dans le secteur Façonnage et transformation du verre plat. Basée à VILLENEUVE D'ASCQ (59491), cette société de catégorie ETI affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 359 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CEPANE GLASS II (SIREN 879400190)
Indicateur 2024 2023 2022 2020
Chiffre d'affaires N/C 359 351 € 497 695 € N/C
Résultat net -379 494 € -2 261 788 € -1 424 839 € -1 296 578 €
EBE -12 848 € -47 382 € -42 451 € -8 838 €
Marge nette N/C -629.4% -286.3% N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CEPANE GLASS II enregistre une perte nette de 379 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-12 848 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-18 276 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-379 494 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 344%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 22%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

344.415%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

22.499%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-110.624

Évolution des indicateurs de solvabilité
CEPANE GLASS II

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
344.42 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.82
Méd: 28.23
Q3: 76.62
À surveiller

En 2024, le taux d'endettement de CEPANE GLASS II (344.42) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
22.5% 2024
2022
2023
2024
Q1: 32.87%
Méd: 46.51%
Q3: 61.17%
À surveiller -8 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de CEPANE GLASS II (22.5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
-110.62 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -1.9 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 1.56 ans
Excellent

En 2024, le capacité de remboursement de CEPANE GLASS II (-110.6 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 352072.27. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

352072.272

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-3906.647

Évolution des indicateurs de liquidité
CEPANE GLASS II

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
352072.27 2024
2022
2023
2024
Q1: 169.27
Méd: 239.74
Q3: 374.28
Excellent

En 2024, le ratio de liquidité de CEPANE GLASS II (352072.27) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
-3906.65x 2024
2022
2023
2024
Q1: -2.12x
Méd: 1.32x
Q3: 5.27x
À surveiller

En 2024, le couverture des intérêts de CEPANE GLASS II (-3906.7x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 27 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 27 jours.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

27 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CEPANE GLASS II

Positionnement de CEPANE GLASS II dans son secteur

Comparaison avec le secteur Façonnage et transformation du verre plat

Entreprises similaires (Façonnage et transformation du verre plat)

Comparez CEPANE GLASS II avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Façonnage et transformation du verre plat

Questions fréquentes sur CEPANE GLASS II

Quel est le chiffre d'affaires de CEPANE GLASS II ?

Le chiffre d'affaires de CEPANE GLASS II en 2023 est de 359 k€.

Is CEPANE GLASS II est-elle rentable ?

CEPANE GLASS II recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de CEPANE GLASS II ?

Le siège de CEPANE GLASS II est situé à VILLENEUVE D'ASCQ (59491), dans le département Nord.

Où trouver la liasse fiscale de CEPANE GLASS II ?

La liasse fiscale de CEPANE GLASS II est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CEPANE GLASS II ?

CEPANE GLASS II exerce dans le secteur Façonnage et transformation du verre plat (code NAF 23.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.