# CEPA HOLDING — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/cepa-holding-750370124) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 750370124
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Activités des sociétés holding (NAF 64.20Z)
- Siège : MERIGNAC (33700)
- Date de création : 2012-01-01

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 328 155 € | 184 250 € | 8 500 € | 8 500 € | 10 189 € | 107 225 € |
| Marge brute | 328 155 € | 184 033 € | 7 347 € | 8 058 € | 9 711 € | 107 130 € |
| EBE | 29 832 € | -566 947 € | -288 105 € | -278 935 € | -215 387 € | -237 347 € |
| Résultat d'exploitation | 29 832 € | -567 924 € | -303 185 € | -301 797 € | -239 718 € | -260 700 € |
| Résultat net | 17 224 € | 16 144 503 € | -71 690 € | 3 820 149 € | 54 895 € | 231 210 € |
| Capitaux propres | 6 148 038 € | 17 920 631 € | 17 848 941 € | 21 669 089 € | 21 723 985 € | — |
| Dettes financières | 328 026 € | 1 808 545 € | 882 221 € | 755 991 € | 733 322 € | — |
| Trésorerie | 90 551 € | 7 437 163 € | 414 461 € | 3 224 289 € | 609 067 € | — |
| Total du bilan | 6 754 624 € | 20 569 161 € | 19 262 925 € | 23 027 128 € | 22 547 160 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 5,2 % | 8762,3 % | -843,4 % | 44942,9 % | 538,8 % | 215,6 % |
| Taux d'endettement | 5,3 % | 10,1 % | 4,9 % | 3,5 % | 3,4 % | 2,8 % |
| Autonomie financière | 91,0 % | 87,1 % | 92,7 % | 94,1 % | 96,3 % | 96,5 % |
| Ratio de liquidité | 3,1 | 9,6 | 2,9 | 8,1 | 52,3 | 67,9 |
| BFR (jours de CA) | 570,6 j | -433,4 j | 27510,0 j | 46429,3 j | 143536,9 j | 24568,3 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/cepa-holding-750370124
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/750370124.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/750370124

Pour citer : « CEPA HOLDING, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/cepa-holding-750370124 ».