CENTRAL CASH : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Résultat net 202348 k€+14 % vs 2022
CENTRAL CASH est une entreprise française
créée il y a 27 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé.
Basée à CORBAS (69960),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un résultat net positif de 48 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2023) :
résultat net 48 k€.
Au bilan : capitaux propres 1,5 M€, trésorerie 493 k€.
À savoir sur ces données :données partielles · comptes anciens
Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, CENTRAL CASH affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Historique financier · montants en k€
Historique financier - CENTRAL CASH (SIREN 423957406) · montants en milliers d'euros (k€)
En 2023, CENTRAL CASH dégage un résultat net positif de 48 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2019-2023 : 188 k€ -> 48 k€.
Résultat net (2023)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
48 472 €
Chargement du compte de résultat...
Compte de résultat
Poste
Montant
% CA
Évolution
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
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Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 75%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 28,7%).
Autonomie financière (2023)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité CENTRAL CASH
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Taux d'endettement
—
—
—
—
—
—
—
Autonomie financière
68,0 %
73,0 %
73,0 %
73,4 %
70,4 %
68,3 %
74,8 %
Capacité de remboursement
—
—
—
—
—
—
—
CAF sur CA
—
—
—
—
—
—
—
Positionnement sectoriel
Autonomie financière
74,8%2023
Q1: 10,2%
Méd: 28,7%
Q3: 48,1%
Excellent70,4 % → 74,8 % depuis 2021
En 2023, l'autonomie financière de CENTRAL CASH (74,8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,91. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,8).
Ratio de liquidité (2023)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
3,91
Évolution des indicateurs de liquidité CENTRAL CASH
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidité
2,99
3,62
3,64
3,68
3,32
3,11
3,91
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
3,912023
Q1: 1,28
Méd: 1,76
Q3: 2,58
Excellent3,3 → 3,9 depuis 2021
En 2023, le ratio de liquidité de CENTRAL CASH (3,91) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Positionnement de CENTRAL CASH dans son secteur
Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
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Comparez CENTRAL CASH avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de CENTRAL CASH n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).
CENTRAL CASH est-elle rentable ?
Oui, CENTRAL CASH generated a net profit of 48 k€ en 2023.
Où se situe le siège de CENTRAL CASH ?
Le siège de CENTRAL CASH est situé à CORBAS (69960), dans le département Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de CENTRAL CASH ?
La liasse fiscale de CENTRAL CASH est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CENTRAL CASH ?
CENTRAL CASH exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé (code NAF 46.39B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.