Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
CENNOX SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CENNOX SAS est une entreprise française
créée il y a 24 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques.
Basée à LYON (69003),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 2.6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, CENNOX SAS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, CENNOX SAS réalise un chiffre d'affaires de 2.6 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -3.9%). Baisse significative de -12% vs 2022. Après déduction des consommations (1.5 M€), la marge brute s'établit à 1.1 M€, soit un taux de 43%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1.1 M€, représentant -42.2% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-12%), l'EBE varie de -290%, réduisant la marge de 32.7 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -1.1 M€ (-41.1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2023)
?
2 626 396 €
Marge brute (2023)
?
1 139 368 €
EBE (2023)
?
-1 108 101 €
EBIT (2023)
?
-1 065 520 €
Résultat net (2023)
?
-1 080 117 €
Marge EBE (2023)
?
-42.2%
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.
Taux d'endettement (2023)
?
Non significatif
Autonomie financière (2023)
?
Non significatif
CAF sur CA (2023)
?
-41.9%
Cap. Remboursement (2023)
?
0.0
Ratio de vétusté (2023)
?
8.0%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
852.768 |
0.0 |
12.413 |
34.067 |
0.0 |
0.0 |
-20.977 |
| Autonomie financière |
3.961 |
26.072 |
35.056 |
48.266 |
38.724 |
18.314 |
-34.545 |
| Capacité de remboursement |
-28.308 |
0.0 |
-0.186 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
-1.022% |
-12.774% |
-14.543% |
-2.583% |
1.941% |
-9.081% |
-41.904% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.04%
Méd: 10.27%
Q3: 52.8%
Excellent
En 2022, le taux d'endettement de CENNOX SAS (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 25.87%
Méd: 44.48%
Q3: 62.34%
À surveiller
-22 pts sur 2 ans
En 2022, l'autonomie financière de CENNOX SAS (18.3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.55. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2023)
?
0.55
Couverture des intérêts (2023)
?
-1.3
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
1.48059 |
1.24163 |
1.40665 |
1.34817 |
1.21966 |
0.9556999999999999 |
0.55141 |
| Couverture des intérêts |
-54.789 |
-1.82 |
0.0 |
-6.769 |
11.671 |
-3.333 |
-1.302 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.52
Méd: 2.33
Q3: 3.62
À surveiller
-10 pts sur 3 ans
En 2023, le ratio de liquidité de CENNOX SAS (0.55) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.02x
Méd: 2.34x
Q3: 12.45x
À surveiller
-51 pts sur 3 ans
En 2023, le couverture des intérêts de CENNOX SAS (-1.3x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 143 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 271 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 128 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 29 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 127 jours de CA, soit 927 k€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2023, le BFR s'est dégradé de 74 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2023)
?
927 407 €
Crédit Clients (2023)
?
143 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
271 j
Rotation des stocks (2023)
?
29 j
BFR en jours de CA (2023)
?
127 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
3 350 632 € |
3 179 638 € |
941 712 € |
446 274 € |
819 989 € |
1 196 259 € |
927 407 € |
| Rotation des stocks (jours) |
27 |
28 |
22 |
21 |
18 |
52 |
29 |
| Crédit clients (jours) |
196 |
273 |
108 |
68 |
120 |
124 |
143 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
189 |
267 |
103 |
16 |
154 |
206 |
271 |
Positionnement de CENNOX SAS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (49 transactions).
Cette fourchette de 175 890€ à 722 184€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
334 291 €
Fourchette: 175 890€ - 722 184€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 49 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques
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Questions fréquentes sur CENNOX SAS
Quel est le chiffre d'affaires de CENNOX SAS ?
Le chiffre d'affaires de CENNOX SAS en 2023 est de 2.6 M€.
CENNOX SAS est-elle rentable ?
CENNOX SAS recorded a net loss en 2023.
Où se situe le siège de CENNOX SAS ?
Le siège de CENNOX SAS est situé à LYON (69003), dans le département Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de CENNOX SAS ?
La liasse fiscale de CENNOX SAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CENNOX SAS ?
CENNOX SAS exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques (code NAF 46.75Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.