# CELLIER PARTICIPATIONS — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/cellier-participations-425112273) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 425112273
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Activités des sociétés holding (NAF 64.20Z)
- Siège : PARIS (75008)
- Date de création : 1999-11-01
- Effectifs : 1 à 2 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 600 073 € | 456 406 € | 465 264 € | 463 767 € | 462 490 € | 490 392 € |
| Marge brute | 523 373 € | 456 406 € | 465 264 € | 463 767 € | 462 490 € | 409 142 € |
| EBE | -202 773 € | -102 362 € | -75 371 € | -123 419 € | -172 400 € | -132 260 € |
| Résultat d'exploitation | -284 593 € | -143 395 € | -145 339 € | -107 678 € | -79 786 € | -173 017 € |
| Résultat net | 1 630 168 € | -73 086 € | 160 290 € | 176 661 € | 1 948 019 € | 431 311 € |
| Capitaux propres | 17 693 596 € | 17 504 103 € | 17 600 898 € | 17 763 374 € | — | — |
| Dettes financières | 751 838 € | 925 976 € | 1 072 909 € | 1 248 666 € | — | — |
| Trésorerie | 4 327 484 € | 2 153 331 € | 1 408 622 € | 1 666 336 € | — | — |
| Total du bilan | 18 660 614 € | 18 558 603 € | 18 847 175 € | 19 055 144 € | — | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 271,7 % | -16,0 % | 34,5 % | 38,1 % | 421,2 % | 88,0 % |
| Taux d'endettement | 4,2 % | 5,3 % | 6,1 % | 7,0 % | 2,7 % | 0,1 % |
| Autonomie financière | 94,8 % | 94,3 % | 93,4 % | 93,2 % | 97,0 % | 97,6 % |
| Ratio de liquidité | 53,6 | 95,5 | 72,2 | 296,8 | 241,9 | 33,4 |
| BFR (jours de CA) | 4201,9 j | 7891,6 j | 8553,7 j | 8648,2 j | 8615,0 j | 9632,3 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/cellier-participations-425112273
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/425112273.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/425112273

Pour citer : « CELLIER PARTICIPATIONS, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/cellier-participations-425112273 ».