CELFY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CELFY est une entreprise française
créée il y a 61 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Basée à GRENTHEVILLE (14540),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 43.8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, CELFY conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, CELFY réalise un chiffre d'affaires de 43.8 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +15.0%. Vs 2024 : +8%. Après déduction des consommations (16.0 M€), la marge brute s'établit à 27.8 M€, soit un taux de 63%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 3.9 M€, représentant 9.0% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6.4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2.0 M€, soit 4.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
43 792 390 €
Marge brute (2025)
?
27 760 605 €
EBIT (2025)
?
3 102 470 €
Résultat net (2025)
?
2 012 571 €
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Bilan Actif
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Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
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Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 69%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (10.5%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 29%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (40.3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.2 ans). La CAF représente 6.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.5%).
Taux d'endettement (2025)
?
68.71%
Autonomie financière (2025)
?
29.34%
CAF sur CA (2025)
?
6.55%
Cap. Remboursement (2025)
?
1.64
Ratio de vétusté (2025)
?
67.5%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
113.533 |
71.367 |
59.978 |
32.902 |
29.121 |
41.617 |
24.544 |
38.803 |
62.173 |
68.709 |
| Autonomie financière |
14.782 |
21.892 |
21.491 |
22.115 |
25.772 |
28.683 |
36.139 |
29.023 |
29.133 |
29.343 |
| Capacité de remboursement |
2.143 |
1.068 |
-8.734 |
0.914 |
1.016 |
1.034 |
0.692 |
1.414 |
1.429 |
1.638 |
| CAF sur CA |
1.122% |
2.514% |
3.403% |
3.699% |
3.671% |
5.286% |
5.709% |
4.285% |
6.257% |
6.55% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.5%
Méd: 10.49%
Q3: 33.49%
À surveiller
+10 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de CELFY (68.7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 17.75%
Méd: 40.32%
Q3: 58.81%
Average
-9 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de CELFY (29.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.25 ans
Q3: 1.39 ans
Average
En 2023, le capacité de remboursement de CELFY (1.4 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.98. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.1). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 3.8x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.7x).
Ratio de liquidité (2025)
?
1.98
Couverture des intérêts (2025)
?
3.76
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
1.32138 |
1.45079 |
0.7722 |
1.6069200000000001 |
1.69177 |
1.89971 |
2.08747 |
1.7583199999999999 |
1.8564599999999998 |
1.98487 |
| Couverture des intérêts |
12.648 |
4.316 |
2.241 |
0.525 |
0.406 |
0.234 |
0.341 |
1.527 |
2.39 |
3.764 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.58
Méd: 2.11
Q3: 2.99
Average
+8 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de CELFY (1.98) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 0.69x
Q3: 3.32x
Excellent
+9 pts sur 3 ans
En 2025, le couverture des intérêts de CELFY (3.8x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 80 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 51 jours. L'entreprise doit financer 29 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 6 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 42 jours de CA, soit 5.1 M€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2025)
?
5 138 599 €
Crédit Clients (2025)
?
80 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
51 j
Rotation des stocks (2025)
?
6 j
BFR en jours de CA (2025)
?
42 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
1 521 332 € |
1 705 432 € |
1 698 561 € |
1 816 287 € |
2 881 186 € |
2 414 539 € |
2 585 707 € |
4 040 674 € |
3 241 974 € |
5 138 599 € |
| Rotation des stocks (jours) |
1 |
0 |
0 |
0 |
6 |
5 |
7 |
7 |
6 |
6 |
| Crédit clients (jours) |
79 |
85 |
100 |
92 |
99 |
72 |
68 |
87 |
65 |
80 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
55 |
51 |
66 |
53 |
67 |
51 |
45 |
64 |
46 |
51 |
Positionnement de CELFY dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (38 transactions).
Cette fourchette de 4 814 068€ à 11 227 568€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
10 787 039 €
Fourchette: 4 814 068€ - 11 227 568€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 38 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur CELFY
Quel est le chiffre d'affaires de CELFY ?
Le chiffre d'affaires de CELFY en 2025 est de 43.8 M€.
CELFY est-elle rentable ?
Oui, CELFY generated a net profit of 2.0 M€ en 2025.
Où se situe le siège de CELFY ?
Le siège de CELFY est situé à GRENTHEVILLE (14540), dans le département Calvados.
Où trouver la liasse fiscale de CELFY ?
La liasse fiscale de CELFY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CELFY ?
CELFY exerce dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (code NAF 43.22B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.