Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

CDP CAPITAL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CDP CAPITAL est une entreprise française créée il y a 12 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à PARIS (75001), cette société de catégorie ETI affiche en 2020 un résultat net négatif de -29 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-06-13

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

En synthèse, CDP CAPITAL est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - CDP CAPITAL (SIREN 798660981)
Indicateur 2020 2015 2014
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C
Résultat net -28 609 € -1 997 015 € -11 252 €
EBE -6 563 € -5 116 € -752 €
Marge nette N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, CDP CAPITAL enregistre une perte nette de 29 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-6 563 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-6 563 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-28 609 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-705.72

Évolution des indicateurs de solvabilité
CDP CAPITAL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
160.09% 2014
Q1: 1.98%
Méd: 26.03%
Q3: 115.34%
À surveiller

En 2014, le taux d'endettement de CDP CAPITAL (160.1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
38.45% 2014
Q1: 26.05%
Méd: 53.66%
Q3: 81.63%
Average

En 2014, l'autonomie financière de CDP CAPITAL (38.5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
2032.52 ans 2015
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.53 ans
Q3: 4.97 ans
À surveiller

En 2015, le capacité de remboursement de CDP CAPITAL (2032.5 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Couverture des intérêts (2020) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-3459.74

Évolution des indicateurs de liquidité
CDP CAPITAL

Positionnement sectoriel

Positionnement de CDP CAPITAL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur CDP CAPITAL

Quel est le chiffre d'affaires de CDP CAPITAL ?

Le chiffre d'affaires de CDP CAPITAL n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

CDP CAPITAL est-elle rentable ?

CDP CAPITAL recorded a net loss en 2020.

Où se situe le siège de CDP CAPITAL ?

Le siège de CDP CAPITAL est situé à PARIS (75001), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de CDP CAPITAL ?

La liasse fiscale de CDP CAPITAL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CDP CAPITAL ?

CDP CAPITAL exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.