Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

CDP CAPITAL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CDP CAPITAL est une entreprise française créée il y a 12 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à PARIS (75001), cette société de catégorie ETI affiche en 2020 un résultat net négatif de -29 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CDP CAPITAL (SIREN 798660981)
Indicateur 2020 2015 2014
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C
Résultat net -28 609 € -1 997 015 € -11 252 €
EBE -6 563 € -5 116 € -752 €
Marge nette N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, CDP CAPITAL enregistre une perte nette de 29 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-6 563 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-6 563 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-28 609 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -392%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -34%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-391.676%

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-34.285%

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-705.718

Évolution des indicateurs de solvabilité
CDP CAPITAL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-391.68 2020
2014
2015
2020
Q1: 0.16
Méd: 16.58
Q3: 89.95
Excellent -50 pts sur 3 ans

En 2020, le taux d'endettement de CDP CAPITAL (-391.68) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-34.28% 2020
2014
2015
2020
Q1: 21.18%
Méd: 59.62%
Q3: 88.69%
Average -19 pts sur 3 ans

En 2020, le autonomie financière de CDP CAPITAL (-34.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-705.72 ans 2020
2014
2015
2020
Q1: -0.04 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 4.02 ans
Excellent

En 2020, le capacité de remboursement de CDP CAPITAL (-705.7 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Couverture des intérêts (2020) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-3459.744

Évolution des indicateurs de liquidité
CDP CAPITAL

Positionnement sectoriel

Couverture des intérêts
-3459.74x 2020
2014
2015
2020
Q1: -58.17x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average

En 2020, le couverture des intérêts de CDP CAPITAL (-3459.7x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Positionnement de CDP CAPITAL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur CDP CAPITAL

Quel est le chiffre d'affaires de CDP CAPITAL ?

Le chiffre d'affaires de CDP CAPITAL n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

Is CDP CAPITAL est-elle rentable ?

CDP CAPITAL recorded a net loss en 2020.

Où se situe le siège de CDP CAPITAL ?

Le siège de CDP CAPITAL est situé à PARIS (75001), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de CDP CAPITAL ?

La liasse fiscale de CDP CAPITAL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CDP CAPITAL ?

CDP CAPITAL exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.