Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

CDL2S : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CDL2S est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à LOIRE-AUTHION (49140), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un résultat net positif de 10 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CDL2S (SIREN 829443662)
Indicateur 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C
Résultat net 10 437 € 14 196 € 13 939 € 8 446 €
EBE -1 150 € -1 283 € -1 433 € -2 994 €
Marge nette N/C N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, CDL2S dégage un résultat net positif de 10 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2018-2021 : 8 k€ -> 10 k€.

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 150 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 150 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

10 437 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 77%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 56%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3.6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio reste dans les normes bancaires habituelles.

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

77.155%

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

55.983%

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3.624

Évolution des indicateurs de solvabilité
CDL2S

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
77.16 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.13
Méd: 15.19
Q3: 84.93
Average

En 2021, le taux d'endettement de CDL2S (77.16) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
55.98% 2021
2019
2020
2021
Q1: 21.52%
Méd: 60.87%
Q3: 89.3%
Average +17 pts sur 3 ans

En 2021, le autonomie financière de CDL2S (56.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
3.62 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.11 ans
Q3: 3.68 ans
Average

En 2021, le capacité de remboursement de CDL2S (3.6 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1049.72. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1049.722

Couverture des intérêts (2021) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-35.913

Évolution des indicateurs de liquidité
CDL2S

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1049.72 2021
2019
2020
2021
Q1: 108.17
Méd: 446.13
Q3: 2343.75
Bon

En 2021, le ratio de liquidité de CDL2S (1049.72) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
-35.91x 2021
2019
2020
2021
Q1: -44.79x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average

En 2021, le couverture des intérêts de CDL2S (-35.9x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 188 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 188 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

188 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CDL2S

Positionnement de CDL2S dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

Estimation de Valorisation

Sur la base de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2021, la valeur de CDL2S est estimée à 50 027 € (fourchette 16 918€ - 141 389€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2021
98 tx
16k€ 50k€ 141k€
50 027 € Fourchette: 16 918€ - 141 389€
NAF 5 année 2021

Valuation method used

Multiple RN
10 437 € × 4.8x = 50 028 €
Range: 16 919€ - 141 390€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Activités des sociétés holding)

Comparez CDL2S avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sociétés holding

Questions fréquentes sur CDL2S

Quel est le chiffre d'affaires de CDL2S ?

Le chiffre d'affaires de CDL2S n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

Is CDL2S est-elle rentable ?

Oui, CDL2S generated a net profit of 10 k€ en 2021.

Où se situe le siège de CDL2S ?

Le siège de CDL2S est situé à LOIRE-AUTHION (49140), dans le département Maine-et-Loire.

Où trouver la liasse fiscale de CDL2S ?

La liasse fiscale de CDL2S est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CDL2S ?

CDL2S exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.