CBCS THERMIQUE & FLUIDE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CBCS THERMIQUE & FLUIDE est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Basée à LA QUEUE-EN-BRIE (94510), cette société de catégorie PME affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 5.6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CBCS THERMIQUE & FLUIDE (SIREN 523358885)
Indicateur 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Chiffre d'affaires N/C 5 617 488 € 2 440 200 € 1 500 205 € N/C 1 947 249 € 1 788 762 € 951 784 €
Résultat net -506 081 € 83 747 € 62 709 € 1 343 € 125 024 € 98 916 € 30 531 € 33 182 €
EBE N/C 182 836 € 29 189 € -4 078 € N/C 104 731 € 141 811 € 44 726 €
Marge nette N/C 1.5% 2.6% 0.1% N/C 5.1% 1.7% 3.5%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, CBCS THERMIQUE & FLUIDE enregistre une perte nette de 506 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-506 081 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1368%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 4%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1368.187%

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

4.081%

Ratio de vétusté (2020) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

78.4%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CBCS THERMIQUE & FLUIDE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1368.19 2020
2018
2019
2020
Q1: 1.76
Méd: 22.48
Q3: 76.41
À surveiller +36 pts sur 3 ans

En 2020, le taux d'endettement de CBCS THERMIQUE & FLUIDE (1368.19) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
4.08% 2020
2018
2019
2020
Q1: 10.77%
Méd: 32.47%
Q3: 53.52%
À surveiller -33 pts sur 3 ans

En 2020, le autonomie financière de CBCS THERMIQUE & FLUIDE (4.1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
1.13 ans 2019
2018
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.07 ans
Q3: 0.95 ans
Average +50 pts sur 2 ans

En 2019, le capacité de remboursement de CBCS THERMIQUE & FLUIDE (1.1 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 188.29. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

188.289

Évolution des indicateurs de liquidité
CBCS THERMIQUE & FLUIDE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
188.29 2020
2018
2019
2020
Q1: 155.87
Méd: 220.84
Q3: 324.39
Average

En 2020, le ratio de liquidité de CBCS THERMIQUE & FLUIDE (188.29) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
7.75x 2019
2018
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.15x
Q3: 2.01x
Excellent

En 2019, le couverture des intérêts de CBCS THERMIQUE & FLUIDE (7.8x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 3234 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 416 jours. L'écart de 2818 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

3234 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

416 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CBCS THERMIQUE & FLUIDE

Positionnement de CBCS THERMIQUE & FLUIDE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

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Questions fréquentes sur CBCS THERMIQUE & FLUIDE

Quel est le chiffre d'affaires de CBCS THERMIQUE & FLUIDE ?

Le chiffre d'affaires de CBCS THERMIQUE & FLUIDE en 2019 est de 5.6 M€.

Is CBCS THERMIQUE & FLUIDE est-elle rentable ?

CBCS THERMIQUE & FLUIDE recorded a net loss en 2020.

Où se situe le siège de CBCS THERMIQUE & FLUIDE ?

Le siège de CBCS THERMIQUE & FLUIDE est situé à LA QUEUE-EN-BRIE (94510), dans le département Val-de-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de CBCS THERMIQUE & FLUIDE ?

La liasse fiscale de CBCS THERMIQUE & FLUIDE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CBCS THERMIQUE & FLUIDE ?

CBCS THERMIQUE & FLUIDE exerce dans le secteur Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (code NAF 43.22A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.