# CAVES ET TERROIRS — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/caves-et-terroirs-351100698) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 351100698
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Cuisson de produits de boulangerie (NAF 10.71B)
- Siège : VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE (12200)
- Date de création : 1989-05-10
- Effectifs : 50 à 99 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 2 525 805 € | 2 438 350 € | 2 632 770 € | — | — | — |
| Marge brute | 1 625 786 € | 1 607 706 € | 1 728 019 € | — | — | — |
| EBE | 143 834 € | 74 928 € | 114 924 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 20 506 € | -42 306 € | 1 725 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net | 22 781 € | -28 536 € | -1 365 € | 122 480 € | 250 831 € | 54 468 € |
| Capitaux propres | 1 182 800 € | 1 154 264 € | 1 152 899 € | 1 323 603 € | 1 451 954 € | 1 255 591 € |
| Dettes financières | 584 € | 584 € | 584 € | 584 € | 4 511 € | 22 823 € |
| Trésorerie | 363 023 € | 380 126 € | 415 704 € | 224 411 € | 248 638 € | 131 613 € |
| Total du bilan | 1 545 959 € | 1 517 568 € | 1 473 377 € | 2 024 723 € | 2 281 068 € | 2 398 993 € |

## Ratios

| Ratio | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 0,9 % | -1,2 % | -0,1 % | — | — | — |
| Taux d'endettement | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,3 % | 1,8 % |
| Autonomie financière | 76,5 % | 76,1 % | 78,2 % | 65,4 % | 63,7 % | 52,3 % |
| Ratio de liquidité | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 1,6 | 1,7 | 1,4 |
| BFR (jours de CA) | 28,6 j | 39,7 j | 40,0 j | — | — | — |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/caves-et-terroirs-351100698
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/351100698.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/351100698

Pour citer : « CAVES ET TERROIRS, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/caves-et-terroirs-351100698 ».