CAVE COOPERATIVE LA ROMAINE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CAVE COOPERATIVE LA ROMAINE est une entreprise française créée il y a 126 ans, spécialisée dans le secteur Vinification. Basée à VAISON-LA-ROMAINE (84110), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 5.4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CAVE COOPERATIVE LA ROMAINE (SIREN 783256589)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 5 386 133 € 4 908 296 € 6 299 405 € 7 350 789 € 7 350 789 € 8 574 665 € 7 753 299 € 7 096 253 € 6 942 198 €
Résultat net 703 € 535 € 186 € -221 020 € -221 020 € 220 € 228 € 470 € 1 888 €
EBE -164 068 € 646 869 € -96 089 € 10 947 € 10 947 € 9 043 € -14 490 € -6 604 € 18 883 €
Marge nette 0.0% 0.0% 0.0% -3.0% -3.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CAVE COOPERATIVE LA ROMAINE réalise un chiffre d'affaires de 5.4 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -3.1%). Vs 2023 : +10%. Après déduction des consommations (3.8 M€), la marge brute s'établit à 1.6 M€, soit un taux de 29%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -164 k€, représentant -3.0% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+10%), l'EBE varie de -125%, réduisant la marge de 16.2 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 703 €, soit 0.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

5 386 133 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 561 530 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-164 068 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-214 152 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

703 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-3.0%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 35%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 45%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

34.979%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

44.898%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-4.555%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-5.97

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

19.3%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAVE COOPERATIVE LA ROMAINE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
34.98 2024
2022
2023
2024
Q1: 16.39
Méd: 49.48
Q3: 123.43
Bon -32 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de CAVE COOPERATIVE LA ROMAINE (34.98) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
44.9% 2024
2022
2023
2024
Q1: 25.11%
Méd: 40.47%
Q3: 53.33%
Bon

En 2024, le autonomie financière de CAVE COOPERATIVE LA ROMAINE (44.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
-5.97 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.33 ans
Méd: 4.79 ans
Q3: 13.22 ans
Excellent

En 2024, le capacité de remboursement de CAVE COOPERATIVE LA ROMAINE (-6.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 162.69. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

162.695

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-29.59

Évolution des indicateurs de liquidité
CAVE COOPERATIVE LA ROMAINE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
162.69 2024
2022
2023
2024
Q1: 144.13
Méd: 223.89
Q3: 545.67
Average -45 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de CAVE COOPERATIVE LA ROMAINE (162.69) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
-29.59x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.54x
Méd: 8.42x
Q3: 19.65x
À surveiller

En 2024, le couverture des intérêts de CAVE COOPERATIVE LA ROMAINE (-29.6x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 70 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 251 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 181 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 280 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 350 jours de CA, soit 5.2 M€ à financer en permanence. Amélioration notable du BFR sur la période (-22%), libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

5 237 853 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

70 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

251 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

280 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

350 j

Évolution du BFR et des délais
CAVE COOPERATIVE LA ROMAINE

Positionnement de CAVE COOPERATIVE LA ROMAINE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Vinification

Estimation de Valorisation

Sur la base de 55 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de CAVE COOPERATIVE LA ROMAINE est estimée à 1 109 064 € (fourchette 605 932€ - 2 661 570€). Le ratio prix/CA s'établit à 0.34x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
55 tx
605k€ 1109k€ 2661k€
1 109 064 € Fourchette: 605 932€ - 2 661 570€
NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple CA 30%
5 386 133 € × 0.34x
Estimation 1 847 675 €
1 009 456€ - 4 433 846€
Multiple RN 20%
703 € × 1.6x
Estimation 1 148 €
647€ - 3 158€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 55 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CAVE COOPERATIVE LA ROMAINE

Quel est le chiffre d'affaires de CAVE COOPERATIVE LA ROMAINE ?

Le chiffre d'affaires de CAVE COOPERATIVE LA ROMAINE en 2024 est de 5.4 M€.

Is CAVE COOPERATIVE LA ROMAINE est-elle rentable ?

Oui, CAVE COOPERATIVE LA ROMAINE generated a net profit of 703€ en 2024.

Où se situe le siège de CAVE COOPERATIVE LA ROMAINE ?

Le siège de CAVE COOPERATIVE LA ROMAINE est situé à VAISON-LA-ROMAINE (84110), dans le département Vaucluse.

Où trouver la liasse fiscale de CAVE COOPERATIVE LA ROMAINE ?

La liasse fiscale de CAVE COOPERATIVE LA ROMAINE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAVE COOPERATIVE LA ROMAINE ?

CAVE COOPERATIVE LA ROMAINE exerce dans le secteur Vinification (code NAF 11.02B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.