Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
CAVAC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CAVAC est une entreprise française
créée il y a 18 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à LYON (69009),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 34 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-13
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, CAVAC est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, CAVAC réalise un chiffre d'affaires de 34 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -11.1%). Vs 2024 : +3%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -680 k€, représentant -1985.1% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+3%), l'EBE varie de -144%, réduisant la marge de 1147.0 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -366 k€ (-1067.5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2025)
?
34 242 €
Marge brute (2025)
?
34 242 €
Résultat net (2025)
?
-365 530 €
Marge EBE (2025)
?
-1985.1%
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 30%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (14.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 76%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (68.6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 51.9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.7 ans) et mérite attention. La CAF représente 91.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (42.4%).
Taux d'endettement (2025)
?
30.48%
Autonomie financière (2025)
?
76.47%
CAF sur CA (2025)
?
91.79%
Cap. Remboursement (2025)
?
51.91
Ratio de vétusté (2025)
?
65.1%
| Indicateur |
2015 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
18.637 |
17.453 |
19.112 |
17.588 |
24.247 |
5.585 |
19.058 |
11.932 |
9.454 |
30.476 |
| Autonomie financière |
82.484 |
84.239 |
83.657 |
84.926 |
80.413 |
94.588 |
83.76 |
89.118 |
91.173 |
76.468 |
| Capacité de remboursement |
7.693 |
7.692 |
3.37 |
3.555 |
34.624 |
0.827 |
-27.731 |
1.165 |
3.163 |
51.913 |
| CAF sur CA |
103.659% |
138.667% |
336.397% |
441.735% |
115.859% |
1535.489% |
-95.818% |
3559.615% |
770.986% |
91.794% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.3%
Méd: 14.21%
Q3: 59.76%
Average
+20 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de CAVAC (30.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 33.28%
Méd: 68.62%
Q3: 90.01%
Bon
-19 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de CAVAC (76.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 3.94 ans
À surveiller
+29 pts sur 3 ans
En 2025, le capacité de remboursement de CAVAC (51.9 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6.81. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.5).
Ratio de liquidité (2025)
?
6.81
Couverture des intérêts (2025)
?
-79.86
| Indicateur |
2015 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
20.02011 |
41.26956 |
138.50003 |
372.71126 |
656.00701 |
420.86433 |
6.77711 |
252.43561000000003 |
34.4857 |
6.80885 |
| Couverture des intérêts |
-148.107 |
-274.35 |
-2740.09 |
-292.115 |
-210.409 |
-107.391 |
-78.58 |
-330.437 |
-357.348 |
-79.857 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.75
Méd: 5.55
Q3: 18.92
Bon
-32 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de CAVAC (6.81) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1165 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 17 jours. L'écart de 1148 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 31968 jours de CA, soit 3.0 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 27194 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
3 040 700 €
Crédit Clients (2025)
?
1165 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
17 j
Rotation des stocks (2025)
?
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
31968 j
| Indicateur |
2015 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
-320 407 € |
-170 774 € |
172 145 € |
-20 052 € |
7 633 € |
35 335 € |
618 257 € |
2 261 040 € |
2 057 511 € |
3 040 700 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
46 |
62 |
95 |
43 |
251 |
236 |
404 |
1235 |
1198 |
1165 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
49 |
47 |
86 |
39 |
18 |
26 |
44 |
54 |
23 |
17 |
Positionnement de CAVAC dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (20 transactions).
Cette fourchette de 16 769€ à 42 878€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
26 221 €
Fourchette: 16 769€ - 42 878€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 20 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes sur CAVAC
Quel est le chiffre d'affaires de CAVAC ?
Le chiffre d'affaires de CAVAC en 2025 est de 34 k€.
CAVAC est-elle rentable ?
CAVAC recorded a net loss en 2025.
Où se situe le siège de CAVAC ?
Le siège de CAVAC est situé à LYON (69009), dans le département Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de CAVAC ?
La liasse fiscale de CAVAC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CAVAC ?
CAVAC exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.