Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

CAUMANS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CAUMANS est une entreprise française créée il y a 8 ans, spécialisée dans le secteur Entreposage et stockage non frigorifique. Basée à BOVES (80440), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 1.2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CAUMANS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - CAUMANS (SIREN 839733821)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires N/C N/C 1 170 629 € N/C N/C
Résultat net 0 € 0 € 22 574 € 0 € 0 €
EBE N/C N/C 35 089 € N/C N/C
Marge nette N/C N/C 1.9% N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CAUMANS enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 27%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (16.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 12%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (38.4%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

27.12%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

12.1%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

48.2%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAUMANS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
27.12% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.09%
Méd: 16.07%
Q3: 80.25%
Average -6 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de CAUMANS (27.1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
12.1% 2024
2022
2023
2024
Q1: 17.31%
Méd: 38.37%
Q3: 62.83%
À surveiller -9 pts sur 3 ans

En 2024, l'autonomie financière de CAUMANS (12.1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
5.3 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.29 ans
Q3: 2.31 ans
À surveiller

En 2022, le capacité de remboursement de CAUMANS (5.3 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.51. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.7).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.51

Évolution des indicateurs de liquidité
CAUMANS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.51 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.13
Méd: 1.7
Q3: 3.28
Average -13 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de CAUMANS (1.51) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
39.66x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.52x
Q3: 3.47x
Excellent

En 2022, le couverture des intérêts de CAUMANS (39.7x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 391 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 632 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 241 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

391 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

632 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CAUMANS

Positionnement de CAUMANS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Entreposage et stockage non frigorifique

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Questions fréquentes sur CAUMANS

Quel est le chiffre d'affaires de CAUMANS ?

Le chiffre d'affaires de CAUMANS en 2022 est de 1.2 M€.

CAUMANS est-elle rentable ?

Oui, CAUMANS generated a net profit of 23 k€ en 2022.

Où se situe le siège de CAUMANS ?

Le siège de CAUMANS est situé à BOVES (80440), dans le département Somme.

Où trouver la liasse fiscale de CAUMANS ?

La liasse fiscale de CAUMANS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAUMANS ?

CAUMANS exerce dans le secteur Entreposage et stockage non frigorifique (code NAF 52.10B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.