# CATTIN FRERES — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/cattin-freres-302665385) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 302665385
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons (NAF 46.34Z)
- Siège : LESCHERAINES (73340)
- Date de création : 1975-01-01
- Effectifs : 3 à 5 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 3 497 698 € | 4 604 226 € | 4 641 000 € | 3 579 024 € | 3 340 011 € | 3 135 381 € |
| Marge brute | 557 016 € | 639 449 € | 556 499 € | 524 833 € | 620 562 € | 717 805 € |
| EBE | 757 € | 80 341 € | 88 257 € | 52 875 € | 66 238 € | 70 463 € |
| Résultat d'exploitation | -52 144 € | 44 389 € | 55 079 € | 22 213 € | 39 252 € | 41 841 € |
| Résultat net | -23 705 € | 15 987 € | 60 382 € | 23 374 € | 32 439 € | 33 455 € |
| Capitaux propres | 325 028 € | 341 016 € | 401 399 € | 318 773 € | 242 887 € | — |
| Dettes financières | 332 443 € | 274 793 € | 283 866 € | 187 773 € | 96 250 € | — |
| Trésorerie | 201 839 € | 170 795 € | 162 281 € | 8 769 € | 68 721 € | — |
| Total du bilan | 1 201 317 € | 1 381 727 € | 1 236 778 € | 896 104 € | 752 422 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | -0,7 % | 0,3 % | 1,3 % | 0,7 % | 1,0 % | 1,1 % |
| Taux d'endettement | 102,3 % | 80,6 % | 70,7 % | 58,9 % | 39,6 % | 42,6 % |
| Autonomie financière | 27,1 % | 24,7 % | 32,5 % | 35,6 % | 32,3 % | 30,7 % |
| Ratio de liquidité | 1,8 | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 1,5 | 1,5 |
| BFR (jours de CA) | 70,6 j | 71,2 j | 63,8 j | 67,0 j | 49,1 j | 63,3 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/cattin-freres-302665385
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/302665385.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/302665385

Pour citer : « CATTIN FRERES, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/cattin-freres-302665385 ».