CATRIC INVEST : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CATRIC INVEST est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à LAMORLAYE (60260), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 76 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CATRIC INVEST (SIREN 803799659)
Indicateur 2020 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 76 000 € 67 192 € 35 370 €
Résultat net 0 € -18 926 € -64 896 € -120 421 €
EBE N/C -44 598 € -54 156 € -95 548 €
Marge nette N/C -24.9% -96.6% -340.5%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, CATRIC INVEST enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 6%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 6%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

6.378%

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

5.74%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CATRIC INVEST

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
6.38 2020
2017
2018
2020
Q1: 0.16
Méd: 16.58
Q3: 89.95
Bon +10 pts sur 3 ans

En 2020, le taux d'endettement de CATRIC INVEST (6.38) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
5.74% 2020
2017
2018
2020
Q1: 21.18%
Méd: 59.62%
Q3: 88.69%
Average

En 2020, le autonomie financière de CATRIC INVEST (5.7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2018
2017
2018
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.19 ans
Q3: 4.25 ans
Bon

En 2018, le capacité de remboursement de CATRIC INVEST (0.0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 83.28. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

83.282

Évolution des indicateurs de liquidité
CATRIC INVEST

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
83.28 2020
2017
2018
2020
Q1: 106.93
Méd: 440.58
Q3: 2307.95
Average -43 pts sur 3 ans

En 2020, le ratio de liquidité de CATRIC INVEST (83.28) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
-0.58x 2018
2017
2018
Q1: -64.61x
Méd: 0.0x
Q3: 0.03x
Average +25 pts sur 2 ans

En 2018, le couverture des intérêts de CATRIC INVEST (-0.6x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1656 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 32745 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 31089 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

1656 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

32745 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CATRIC INVEST

Positionnement de CATRIC INVEST dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur CATRIC INVEST

Quel est le chiffre d'affaires de CATRIC INVEST ?

Le chiffre d'affaires de CATRIC INVEST en 2018 est de 76 k€.

Is CATRIC INVEST est-elle rentable ?

CATRIC INVEST recorded a net loss en 2018.

Où se situe le siège de CATRIC INVEST ?

Le siège de CATRIC INVEST est situé à LAMORLAYE (60260), dans le département Oise.

Où trouver la liasse fiscale de CATRIC INVEST ?

La liasse fiscale de CATRIC INVEST est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CATRIC INVEST ?

CATRIC INVEST exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.