CATHANE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CATHANE est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur Restauration traditionnelle. Basée à GAP (05000), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 202 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CATHANE (SIREN 823723812)
Indicateur 2022 2021 2019
Chiffre d'affaires N/C 202 196 € 139 728 €
Résultat net 43 213 € -3 926 € -3 289 €
EBE N/C 3 755 € -18 364 €
Marge nette N/C -1.9% -2.4%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, CATHANE dégage un résultat net positif de 43 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

43 213 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 163%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 33%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

162.98%

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

33.01%

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

33.5%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CATHANE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
162.98 2022
2019
2021
2022
Q1: 0.42
Méd: 45.67
Q3: 157.58
Average

En 2022, le taux d'endettement de CATHANE (162.98) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
33.01% 2022
2019
2021
2022
Q1: 7.88%
Méd: 31.38%
Q3: 55.22%
Bon +27 pts sur 3 ans

En 2022, le autonomie financière de CATHANE (33.0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
49.46 ans 2021
2019
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 3.07 ans
Average +50 pts sur 2 ans

En 2021, le capacité de remboursement de CATHANE (49.5 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 741.57. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

741.573

Évolution des indicateurs de liquidité
CATHANE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
741.57 2022
2019
2021
2022
Q1: 69.17
Méd: 146.22
Q3: 272.06
Excellent +37 pts sur 3 ans

En 2022, le ratio de liquidité de CATHANE (741.57) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
30.81x 2021
2019
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.46x
Q3: 3.34x
Excellent +50 pts sur 2 ans

En 2021, le couverture des intérêts de CATHANE (30.8x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CATHANE

Positionnement de CATHANE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Restauration traditionnelle

Estimation de Valorisation

Sur la base de 833 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2022, la valeur de CATHANE est estimée à 190 669 € (fourchette 99 144€ - 371 155€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2022
833 transactions
99k€ 190k€ 371k€
190 669 € Fourchette: 99 144€ - 371 155€
NAF 5 année 2022

Valuation method used

Multiple RN
43 213 € × 4.4x = 190 670 €
Range: 99 144€ - 371 156€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 833 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CATHANE

Quel est le chiffre d'affaires de CATHANE ?

Le chiffre d'affaires de CATHANE en 2021 est de 202 k€.

Is CATHANE est-elle rentable ?

Oui, CATHANE generated a net profit of 43 k€ en 2022.

Où se situe le siège de CATHANE ?

Le siège de CATHANE est situé à GAP (05000), dans le département Hautes-Alpes.

Où trouver la liasse fiscale de CATHANE ?

La liasse fiscale de CATHANE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CATHANE ?

CATHANE exerce dans le secteur Restauration traditionnelle (code NAF 56.10A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.