CATH AND CO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CATH AND CO est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur Coiffure. Basée à DUNKERQUE (59140), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 110 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CATH AND CO (SIREN 821669876)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C 110 375 € 110 670 € 107 965 € 116 303 € 123 150 € 107 210 € 87 372 €
Résultat net 0 € -12 612 € -14 667 € -134 € 8 580 € 5 159 € -5 030 € 4 658 €
EBE N/C -9 162 € -11 363 € 1 188 € 14 472 € 9 686 € -1 235 € 8 844 €
Marge nette N/C -11.4% -13.3% -0.1% 7.4% 4.2% -4.7% 5.3%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CATH AND CO enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -106%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 116%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-105.6%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

115.552%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

15.6%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CATH AND CO

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-105.6 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.48
Q3: 44.78
Excellent -50 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de CATH AND CO (-105.60) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
115.55% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 13.63%
Q3: 49.17%
Excellent

En 2024, le autonomie financière de CATH AND CO (115.5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
-2.1 ans 2023
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.55 ans
Excellent

En 2023, le capacité de remboursement de CATH AND CO (-2.1 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 22.47. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

22.468

Évolution des indicateurs de liquidité
CATH AND CO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
22.47 2024
2022
2023
2024
Q1: 40.03
Méd: 104.51
Q3: 221.31
À surveiller -40 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de CATH AND CO (22.47) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-1.23x 2023
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.31x
Average

En 2023, le couverture des intérêts de CATH AND CO (-1.2x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 121 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 121 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

121 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CATH AND CO

Positionnement de CATH AND CO dans son secteur

Comparaison avec le secteur Coiffure

Entreprises similaires (Coiffure)

Comparez CATH AND CO avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Coiffure

Questions fréquentes sur CATH AND CO

Quel est le chiffre d'affaires de CATH AND CO ?

Le chiffre d'affaires de CATH AND CO en 2023 est de 110 k€.

Is CATH AND CO est-elle rentable ?

CATH AND CO recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de CATH AND CO ?

Le siège de CATH AND CO est situé à DUNKERQUE (59140), dans le département Nord.

Où trouver la liasse fiscale de CATH AND CO ?

La liasse fiscale de CATH AND CO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CATH AND CO ?

CATH AND CO exerce dans le secteur Coiffure (code NAF 96.02A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.