Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
CASTRES EQUIPEMENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CASTRES EQUIPEMENT est une entreprise française
créée il y a 16 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Basée à SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY (76800),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 28.6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, CASTRES EQUIPEMENT conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2021, CASTRES EQUIPEMENT réalise un chiffre d'affaires de 28.6 M€. Sur la période 2019-2021, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6.1%. Vs 2020, progression de +21% (23.7 M€ -> 28.6 M€). Après déduction des consommations (11.5 M€), la marge brute s'établit à 17.1 M€, soit un taux de 60%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -356 k€, représentant -1.2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2.8 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 242 k€, soit 0.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2021)
?
28 642 587 €
Marge brute (2021)
?
17 123 234 €
Résultat net (2021)
?
241 679 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 18.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 38%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (28.5%).
Taux d'endettement (2021)
?
0.8%
Autonomie financière (2021)
?
37.97%
CAF sur CA (2021)
?
-1.62%
Cap. Remboursement (2021)
?
-0.09
Ratio de vétusté (2021)
?
27.5%
| Indicateur |
2019 |
2020 |
2021 |
| Taux d'endettement |
9.697 |
4.015 |
0.795 |
| Autonomie financière |
39.972 |
36.685 |
37.971 |
| Capacité de remboursement |
-704.21 |
-0.211 |
-0.091 |
| CAF sur CA |
-0.003% |
-4.046% |
-1.618% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.82%
Méd: 18.68%
Q3: 70.31%
Excellent
-20 pts sur 3 ans
En 2021, le taux d'endettement de CASTRES EQUIPEMENT (0.8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 9.93%
Méd: 28.53%
Q3: 50.81%
Bon
En 2021, l'autonomie financière de CASTRES EQUIPEMENT (38.0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.77. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.1).
Ratio de liquidité (2021)
?
1.77
Couverture des intérêts (2021)
?
-0.28
| Indicateur |
2019 |
2020 |
2021 |
| Ratio de liquidité |
1.98811 |
1.77899 |
1.77249 |
| Couverture des intérêts |
76.66 |
-0.599 |
-0.281 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.51
Méd: 2.14
Q3: 3.19
Average
-12 pts sur 3 ans
En 2021, le ratio de liquidité de CASTRES EQUIPEMENT (1.77) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 0.13x
Q3: 1.82x
Excellent
En 2019, le couverture des intérêts de CASTRES EQUIPEMENT (76.7x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 98 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 60 jours. L'écart de 38 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 4 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 71 jours de CA, soit 5.7 M€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2021, le BFR s'est dégradé de 22 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2021)
?
5 678 679 €
Crédit Clients (2021)
?
98 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
60 j
Rotation des stocks (2021)
?
4 j
BFR en jours de CA (2021)
?
71 j
| Indicateur |
2019 |
2020 |
2021 |
| BFR d'exploitation |
3 511 884 € |
3 947 116 € |
5 678 679 € |
| Rotation des stocks (jours) |
5 |
5 |
4 |
| Crédit clients (jours) |
81 |
96 |
98 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
51 |
70 |
60 |
Positionnement de CASTRES EQUIPEMENT dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (27 transactions).
Cette fourchette de 2 495 063€ à 5 405 792€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
3 284 289 €
Fourchette: 2 495 063€ - 5 405 792€
NAF 5 année 2021
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 27 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Largest companies by revenue in the sector Travaux d'installation électrique dans tous locaux:
Questions fréquentes sur CASTRES EQUIPEMENT
Quel est le chiffre d'affaires de CASTRES EQUIPEMENT ?
Le chiffre d'affaires de CASTRES EQUIPEMENT en 2021 est de 28.6 M€.
CASTRES EQUIPEMENT est-elle rentable ?
Oui, CASTRES EQUIPEMENT generated a net profit of 242 k€ en 2021.
Où se situe le siège de CASTRES EQUIPEMENT ?
Le siège de CASTRES EQUIPEMENT est situé à SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY (76800), dans le département Seine-Maritime.
Où trouver la liasse fiscale de CASTRES EQUIPEMENT ?
La liasse fiscale de CASTRES EQUIPEMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CASTRES EQUIPEMENT ?
CASTRES EQUIPEMENT exerce dans le secteur Travaux d'installation électrique dans tous locaux (code NAF 43.21A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.