Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

CASTILLE-CASTANS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CASTILLE-CASTANS est une entreprise française créée il y a 20 ans, spécialisée dans le secteur Restauration traditionnelle. Basée à TALAIRAN (11220), cette société de catégorie PME affiche en 2014 un chiffre d'affaires de 122 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CASTILLE-CASTANS (SIREN 485104632)
Indicateur 2016 2015 2014
Chiffre d'affaires N/C N/C 122 179 €
Résultat net 0 € 0 € -12 483 €
EBE N/C N/C -8 575 €
Marge nette N/C N/C -10.2%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2016, CASTILLE-CASTANS enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 122%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 39%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2016) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

122.016%

Autonomie financière (2016) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

38.731%

Ratio de vétusté (2016) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

1.1%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CASTILLE-CASTANS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
122.02 2016
2014
2015
2016
Q1: 0.0
Méd: 39.73
Q3: 192.32
Average

En 2016, le taux d'endettement de CASTILLE-CASTANS (122.02) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
38.73% 2016
2014
2015
2016
Q1: 8.02%
Méd: 31.73%
Q3: 58.17%
Bon +6 pts sur 3 ans

En 2016, le autonomie financière de CASTILLE-CASTANS (38.7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
-0.75 ans 2014
2014
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.45 ans
Q3: 3.66 ans
Excellent

En 2014, le capacité de remboursement de CASTILLE-CASTANS (-0.8 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 103.65. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2016) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

103.65

Évolution des indicateurs de liquidité
CASTILLE-CASTANS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
103.65 2016
2014
2015
2016
Q1: 40.26
Méd: 84.69
Q3: 162.94
Bon +16 pts sur 3 ans

En 2016, le ratio de liquidité de CASTILLE-CASTANS (103.65) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
-13.27x 2014
2014
Q1: 0.0x
Méd: 2.54x
Q3: 13.23x
À surveiller

En 2014, le couverture des intérêts de CASTILLE-CASTANS (-13.3x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 184 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 585 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 401 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2016) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2016) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

184 j

Crédit Fournisseurs (2016) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

585 j

Rotation des stocks (2016) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CASTILLE-CASTANS

Positionnement de CASTILLE-CASTANS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Restauration traditionnelle

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Questions fréquentes sur CASTILLE-CASTANS

Quel est le chiffre d'affaires de CASTILLE-CASTANS ?

Le chiffre d'affaires de CASTILLE-CASTANS en 2014 est de 122 k€.

Is CASTILLE-CASTANS est-elle rentable ?

CASTILLE-CASTANS recorded a net loss en 2014.

Où se situe le siège de CASTILLE-CASTANS ?

Le siège de CASTILLE-CASTANS est situé à TALAIRAN (11220), dans le département Aude.

Où trouver la liasse fiscale de CASTILLE-CASTANS ?

La liasse fiscale de CASTILLE-CASTANS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CASTILLE-CASTANS ?

CASTILLE-CASTANS exerce dans le secteur Restauration traditionnelle (code NAF 56.10A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.