Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
CASTELNAU CEREALES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CASTELNAU CEREALES est une entreprise française
créée il y a 15 ans,
spécialisée dans le secteur Activités de soutien aux cultures.
Basée à CASTELNAU-RIVIERE-BASSE (65700),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 955 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, CASTELNAU CEREALES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, CASTELNAU CEREALES dégage un résultat net positif de 212 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2021-2025 : 194 k€ -> 212 k€.
Chiffre d'affaires (2023)
?
954 635 €
Marge brute (2023)
?
805 522 €
Résultat net (2023)
?
213 094 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 125%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (106.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 42%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 31.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 5.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.3 ans) et mérite attention. La CAF représente 30.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (21.0%).
Taux d'endettement (2023)
?
125.02%
Autonomie financière (2023)
?
42.39%
CAF sur CA (2023)
?
30.46%
Cap. Remboursement (2023)
?
5.06
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
253.448 |
208.927 |
234.352 |
187.257 |
171.095 |
155.006 |
125.022 |
102.72 |
83.06 |
| Autonomie financière |
27.204 |
31.35 |
29.591 |
34.302 |
36.67 |
37.392 |
42.386 |
47.195 |
52.429 |
| Capacité de remboursement |
None |
4.057 |
6.302 |
None |
None |
None |
5.063 |
None |
None |
| CAF sur CA |
None% |
47.454% |
35.973% |
None% |
None% |
None% |
30.464% |
None% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 12.33%
Méd: 106.74%
Q3: 349.55%
Bon
-7 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de CASTELNAU CEREALES (83.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 11.38%
Méd: 31.91%
Q3: 52.29%
Excellent
+13 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de CASTELNAU CEREALES (52.4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.31 ans
Méd: 2.32 ans
Q3: 4.78 ans
À surveiller
En 2023, le capacité de remboursement de CASTELNAU CEREALES (5.1 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.00. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 6.9x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.5x).
Ratio de liquidité (2023)
?
0.0
Couverture des intérêts (2023)
?
6.86
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
7.55306 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| Couverture des intérêts |
None |
14.3 |
19.673 |
None |
None |
None |
6.856 |
None |
None |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.93
Méd: 1.64
Q3: 3.33
À surveiller
En 2025, le ratio de liquidité de CASTELNAU CEREALES (0.00) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 2.48x
Q3: 5.99x
Excellent
En 2023, le couverture des intérêts de CASTELNAU CEREALES (6.9x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-46 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2018 et 2023, le BFR s'est amélioré de 28 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
-121 191 €
Crédit Clients (2023)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
6 j
Rotation des stocks (2023)
?
0 j
BFR en jours de CA (2023)
?
-46 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
0 € |
-38 698 € |
-9 612 € |
0 € |
0 € |
0 € |
-121 191 € |
0 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
0 |
45 |
20 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
Positionnement de CASTELNAU CEREALES dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 50 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de CASTELNAU CEREALES est estimée à
374 496 €
(fourchette 171 214€ - 1 101 044€).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
374 496 €
Fourchette: 171 214€ - 1 101 044€
NAF 5 all-time
Méthode de valorisation utilisée
Multiple RN
212 131 €
×
1.8x
=
374 497 €
Range: 171 215€ - 1 101 044€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 50 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur CASTELNAU CEREALES
Quel est le chiffre d'affaires de CASTELNAU CEREALES ?
Le chiffre d'affaires de CASTELNAU CEREALES en 2023 est de 955 k€.
CASTELNAU CEREALES est-elle rentable ?
Oui, CASTELNAU CEREALES generated a net profit of 212 k€ en 2025.
Où se situe le siège de CASTELNAU CEREALES ?
Le siège de CASTELNAU CEREALES est situé à CASTELNAU-RIVIERE-BASSE (65700), dans le département Hautes-Pyrenees.
Où trouver la liasse fiscale de CASTELNAU CEREALES ?
La liasse fiscale de CASTELNAU CEREALES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CASTELNAU CEREALES ?
CASTELNAU CEREALES exerce dans le secteur Activités de soutien aux cultures (code NAF 01.61Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.