Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
CASTEL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CASTEL est une entreprise française
créée il y a 4 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux.
Basée à COLOMBELLES (14460),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 320€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, CASTEL conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, CASTEL dégage un résultat net positif de 831 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2022-2025 : 31 k€ -> 831 k€.
Chiffre d'affaires (2024)
?
320 €
Marge brute (2024)
?
320 €
Résultat net (2024)
?
-24 512 €
Marge EBE (2024)
?
-6076.2%
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 42%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 20.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 22%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (57.9%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2024)
?
41.54%
Autonomie financière (2024)
?
22.5%
CAF sur CA (2024)
?
-7449.06%
Cap. Remboursement (2024)
?
-2.07
| Indicateur |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
22.185 |
0.0 |
41.542 |
0.1 |
| Autonomie financière |
17.4 |
0.0 |
22.498 |
0.081 |
| Capacité de remboursement |
0.812 |
0.0 |
-2.067 |
0.0 |
| CAF sur CA |
None% |
11879.0% |
-7449.063% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.96%
Méd: 20.85%
Q3: 84.94%
Excellent
En 2025, le taux d'endettement de CASTEL (0.1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 23.44%
Méd: 57.85%
Q3: 84.57%
À surveiller
En 2025, l'autonomie financière de CASTEL (0.1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.96 ans
Q3: 4.41 ans
Excellent
En 2025, le capacité de remboursement de CASTEL (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.98. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2024)
?
0.98
Couverture des intérêts (2024)
?
-68.0
| Indicateur |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
5.80305 |
0.28773 |
0.9786 |
0.36121000000000003 |
| Couverture des intérêts |
-8.818 |
-87.048 |
-67.995 |
-330.932 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.43
Méd: 4.05
Q3: 12.25
À surveiller
En 2025, le ratio de liquidité de CASTEL (0.36) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 182 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 182 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-53359 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2023 et 2024, le BFR s'est dégradé de 127869 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
0 €
Crédit Clients (2025)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
182 j
Rotation des stocks (2025)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
-53359 j
| Indicateur |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
0 € |
-50 341 € |
-47 430 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
300 |
94 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
141 |
91 |
155 |
182 |
Positionnement de CASTEL dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 54 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2025,
la valeur de CASTEL est estimée à
2 297 341 €
(fourchette 692 291€ - 4 729 826€).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
2 297 341 €
Fourchette: 692 291€ - 4 729 826€
NAF 5 année 2025
Méthode de valorisation utilisée
Multiple RN
830 976 €
×
2.8x
=
2 297 342 €
Range: 692 291€ - 4 729 827€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 54 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur CASTEL
Quel est le chiffre d'affaires de CASTEL ?
Le chiffre d'affaires de CASTEL en 2024 est de 320€.
CASTEL est-elle rentable ?
Oui, CASTEL generated a net profit of 831 k€ en 2025.
Où se situe le siège de CASTEL ?
Le siège de CASTEL est situé à COLOMBELLES (14460), dans le département Calvados.
Où trouver la liasse fiscale de CASTEL ?
La liasse fiscale de CASTEL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CASTEL ?
CASTEL exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.