# CASH PROD — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/cash-prod-792134876) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 792134876
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et équipements périphériques) (NAF 28.23Z)
- Siège : VAGNEY (88120)
- Date de création : 2013-03-18
- Effectifs : 10 à 19 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | — | 2 494 821 € | 1 590 454 € | 3 660 076 € | 3 470 556 € | 4 335 900 € |
| Marge brute | — | 628 383 € | -107 153 € | 948 744 € | 1 133 303 € | 1 187 110 € |
| EBE | 0 € | 36 738 € | -149 143 € | 208 948 € | 270 483 € | 70 639 € |
| Résultat d'exploitation | 0 € | 33 554 € | -154 621 € | 206 480 € | 182 745 € | 64 639 € |
| Résultat net | 139 105 € | 24 778 € | -158 902 € | 193 908 € | 133 158 € | 48 134 € |
| Capitaux propres | 155 133 € | 179 911 € | 21 010 € | 214 917 € | 327 975 € | 309 509 € |
| Dettes financières | 57 727 € | 38 117 € | 17 000 € | 506 809 € | 518 538 € | 562 530 € |
| Trésorerie | 68 419 € | 12 974 € | 135 312 € | 112 080 € | 16 045 € | 408 € |
| Total du bilan | 902 540 € | 1 337 292 € | 1 599 369 € | 1 536 913 € | 2 284 793 € | 2 685 024 € |

## Ratios

| Ratio | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | — | 1,0 % | -10,0 % | 5,3 % | 3,8 % | 1,1 % |
| Taux d'endettement | 37,2 % | 21,2 % | 80,9 % | 235,8 % | 158,1 % | 181,7 % |
| Autonomie financière | 17,2 % | 13,5 % | 1,3 % | 14,0 % | 14,4 % | 11,5 % |
| Ratio de liquidité | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 2,2 | 1,6 | 1,4 |
| BFR (jours de CA) | — | 171,8 j | 190,9 j | 122,9 j | 216,4 j | 212,3 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/cash-prod-792134876
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/792134876.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/792134876

Pour citer : « CASH PROD, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/cash-prod-792134876 ».