CASH FOOD SERVICES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CASH FOOD SERVICES est une entreprise française créée il y a 7 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé. Basée à PORTET-SUR-GARONNE (31120), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 4.8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CASH FOOD SERVICES (SIREN 841708837)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2019
Chiffre d'affaires N/C N/C 4 783 379 € N/C 154 108 €
Résultat net 0 € 0 € 23 246 € 0 € -40 704 €
EBE N/C N/C 19 408 € N/C -39 860 €
Marge nette N/C N/C 0.5% N/C -26.4%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CASH FOOD SERVICES enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 5%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 1%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

5.026%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

1.456%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

57.0%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CASH FOOD SERVICES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
5.03 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 8.31
Q3: 52.24
Bon -16 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de CASH FOOD SERVICES (5.03) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
1.46% 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.0%
Méd: 28.96%
Q3: 58.8%
Average

En 2024, le autonomie financière de CASH FOOD SERVICES (1.5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0.64 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.61 ans
Average

En 2022, le capacité de remboursement de CASH FOOD SERVICES (0.6 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 123.92. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

123.918

Évolution des indicateurs de liquidité
CASH FOOD SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
123.92 2024
2022
2023
2024
Q1: 124.39
Méd: 202.85
Q3: 408.19
Average +6 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de CASH FOOD SERVICES (123.92) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
2.72x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.59x
Excellent

En 2022, le couverture des intérêts de CASH FOOD SERVICES (2.7x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CASH FOOD SERVICES

Positionnement de CASH FOOD SERVICES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

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Questions fréquentes sur CASH FOOD SERVICES

Quel est le chiffre d'affaires de CASH FOOD SERVICES ?

Le chiffre d'affaires de CASH FOOD SERVICES en 2022 est de 4.8 M€.

Is CASH FOOD SERVICES est-elle rentable ?

Oui, CASH FOOD SERVICES generated a net profit of 23 k€ en 2022.

Où se situe le siège de CASH FOOD SERVICES ?

Le siège de CASH FOOD SERVICES est situé à PORTET-SUR-GARONNE (31120), dans le département Haute-Garonne.

Où trouver la liasse fiscale de CASH FOOD SERVICES ?

La liasse fiscale de CASH FOOD SERVICES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CASH FOOD SERVICES ?

CASH FOOD SERVICES exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé (code NAF 46.90Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.