Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

CASH FLOW POSITIF : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CASH FLOW POSITIF est une entreprise française créée il y a 6 ans, spécialisée dans le secteur Agences immobilières. Basée à PARIS (75008), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un résultat net positif de 200 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CASH FLOW POSITIF (SIREN 882823339)
Indicateur 2022
Chiffre d'affaires N/C
Résultat net 200 400 €
EBE N/C
Marge nette N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, CASH FLOW POSITIF dégage un résultat net positif de 200 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

200 400 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 68%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 24%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

68.236%

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

24.282%

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

92.6%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CASH FLOW POSITIF

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
68.24 2022
2022
Q1: 0.02
Méd: 16.21
Q3: 78.36
Average

En 2022, le taux d'endettement de CASH FLOW POSITIF (68.24) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
24.28% 2022
2022
Q1: 7.62%
Méd: 32.76%
Q3: 61.76%
Average

En 2022, le autonomie financière de CASH FLOW POSITIF (24.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 135.68. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

135.678

Évolution des indicateurs de liquidité
CASH FLOW POSITIF

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
135.68 2022
2022
Q1: 112.52
Méd: 195.1
Q3: 419.33
Average

En 2022, le ratio de liquidité de CASH FLOW POSITIF (135.68) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Positionnement de CASH FLOW POSITIF dans son secteur

Comparaison avec le secteur Agences immobilières

Estimation de Valorisation

Sur la base de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2022, la valeur de CASH FLOW POSITIF est estimée à 410 511 € (fourchette 209 189€ - 990 901€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2022
98 tx
209k€ 410k€ 990k€
410 511 € Fourchette: 209 189€ - 990 901€
NAF 5 année 2022

Valuation method used

Multiple RN
200 400 € × 2.0x = 410 512 €
Range: 209 189€ - 990 902€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CASH FLOW POSITIF

Quel est le chiffre d'affaires de CASH FLOW POSITIF ?

Le chiffre d'affaires de CASH FLOW POSITIF n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

Is CASH FLOW POSITIF est-elle rentable ?

Oui, CASH FLOW POSITIF generated a net profit of 200 k€ en 2022.

Où se situe le siège de CASH FLOW POSITIF ?

Le siège de CASH FLOW POSITIF est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de CASH FLOW POSITIF ?

La liasse fiscale de CASH FLOW POSITIF est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CASH FLOW POSITIF ?

CASH FLOW POSITIF exerce dans le secteur Agences immobilières (code NAF 68.31Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.