CARTER-CASH INTERNATIONAL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CARTER-CASH INTERNATIONAL est une entreprise française créée il y a 14 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à VILLENEUVE-D'ASCQ (59650), cette société de catégorie GE affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 5.9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CARTER-CASH INTERNATIONAL (SIREN 537643488)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2014
Chiffre d'affaires 5 907 000 € N/C 4 849 000 € N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net -3 382 000 € 895 000 € 7 712 000 € -2 092 000 € 1 689 000 € 1 053 000 € -2 232 247 000 € -13 960 €
EBE 5 907 000 € N/C 4 849 000 € -2 802 000 € N/C N/C N/C N/C
Marge nette -57.3% N/C 159.0% N/C N/C N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, CARTER-CASH INTERNATIONAL réalise un chiffre d'affaires de 5.9 M€. Sur la période 2021-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +10.4%. Après déduction des consommations (0 €), la marge brute s'établit à 5.9 M€, soit un taux de 100%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 5.9 M€, représentant 100.0% du CA. Cette marge EBE élevée confère une forte capacité d'autofinancement et de résistance aux aléas. Le résultat net est déficitaire à -3.4 M€ (-57.3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

5 907 000 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

5 907 000 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

5 907 000 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 207 000 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-3 382 000 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

100.0%

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 89%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.341%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

89.425%

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-60.826%

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0.02

Évolution des indicateurs de solvabilité
CARTER-CASH INTERNATIONAL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.34 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.15
Méd: 18.69
Q3: 101.54
Bon

En 2023, le taux d'endettement de CARTER-CASH INTERNATIONAL (0.34) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
89.42% 2023
2021
2022
2023
Q1: 13.72%
Méd: 51.34%
Q3: 84.19%
Excellent

En 2023, le autonomie financière de CARTER-CASH INTERNATIONAL (89.4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
-0.02 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.21 ans
Q3: 3.83 ans
Excellent

En 2023, le capacité de remboursement de CARTER-CASH INTERNATIONAL (-0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.00. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 88.5x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0.0

Couverture des intérêts (2023) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

88.471

Évolution des indicateurs de liquidité
CARTER-CASH INTERNATIONAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0.0 2023
2021
2022
2023
Q1: 110.3
Méd: 414.17
Q3: 1926.34
À surveiller

En 2023, le ratio de liquidité de CARTER-CASH INTERNATIONAL (0.00) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
88.47x 2023
2021
2023
Q1: -38.61x
Méd: 0.0x
Q3: 2.71x
Excellent +20 pts sur 2 ans

En 2023, le couverture des intérêts de CARTER-CASH INTERNATIONAL (88.5x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-61 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-993 971 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-61 j

Évolution du BFR et des délais
CARTER-CASH INTERNATIONAL

Positionnement de CARTER-CASH INTERNATIONAL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

Estimation de Valorisation

Sur la base de 89 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2023, la valeur de CARTER-CASH INTERNATIONAL est estimée à 16 005 814 € (fourchette 8 090 018€ - 26 163 640€). Avec un EBE de 5 907 000€, le multiple sectoriel de 4.0x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.52x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2023
89 tx
8090k€ 16005k€ 26163k€
16 005 814 € Fourchette: 8 090 018€ - 26 163 640€
NAF 5 année 2023

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
5 907 000 € × 4.0x
Estimation 23 753 638 €
12 184 932€ - 38 573 138€
Multiple CA 30%
5 907 000 € × 0.52x
Estimation 3 092 775 €
1 265 164€ - 5 481 145€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 89 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CARTER-CASH INTERNATIONAL

Quel est le chiffre d'affaires de CARTER-CASH INTERNATIONAL ?

Le chiffre d'affaires de CARTER-CASH INTERNATIONAL en 2023 est de 5.9 M€.

Is CARTER-CASH INTERNATIONAL est-elle rentable ?

CARTER-CASH INTERNATIONAL recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de CARTER-CASH INTERNATIONAL ?

Le siège de CARTER-CASH INTERNATIONAL est situé à VILLENEUVE-D'ASCQ (59650), dans le département Nord.

Où trouver la liasse fiscale de CARTER-CASH INTERNATIONAL ?

La liasse fiscale de CARTER-CASH INTERNATIONAL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CARTER-CASH INTERNATIONAL ?

CARTER-CASH INTERNATIONAL exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.