CARRI-DRO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 154 k€ -40 % vs 2021
EBE 2022 105 k€ -42 % vs 2021
Résultat net 2022 66 k€ -45 % vs 2021

CARRI-DRO est une entreprise française créée il y a 21 ans, spécialisée dans le secteur Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise. Basée à NOEL-CERNEUX (25500), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 154 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 154 k€, EBE 105 k€ (68.2 % du CA), résultat net 66 k€. Au bilan : capitaux propres 247 k€, dettes financières 41 k€, trésorerie 289 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CARRI-DRO affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - CARRI-DRO (SIREN 480555762) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2019 2017 2016
Chiffre d'affaires 154 256 135 154 125
Résultat net 66 120 36 50 34
EBE 105 181 100 45 84
Marge brute 154 256 135 154 125
Résultat d'exploitation 83 157 43 27 40
Marge nette 42,5 % 46,8 % 27,0 % 32,5 % 27,1 %
Capitaux propres 247 282 290 241 205
Dettes financières 41 0 19 49 45
Trésorerie 289 262 — 49 83
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, CARRI-DRO réalise un chiffre d'affaires de 154 k€. Le CA évolue positivement sur 5 ans (TCAM : +3,6%). Baisse significative de -40% vs 2021. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 105 k€, représentant 68,2% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 40 % et l'EBE de 42 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 2,4 points. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8,6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 66 k€, soit 42,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

154 092 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

154 092 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

105 072 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

82 770 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

65 544 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

68,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 17%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (40,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 60%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 43,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,9 ans). La CAF représente 50,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,9%).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

16,6 %

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

59,7 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

50,4 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,5 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
CARRI-DRO

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
16,6% 2022
Q1: 6,4%
Méd: 40,7%
Q3: 156,1%
Bon 6,5 % → 16,6 % depuis 2019

En 2022, le taux d'endettement de CARRI-DRO (16,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
59,7% 2022
Q1: 23,5%
Méd: 43,0%
Q3: 57,0%
Excellent 64,2 % → 59,7 % depuis 2019

En 2022, l'autonomie financière de CARRI-DRO (59,7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,5 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,9 ans
Q3: 2,2 ans
Bon

En 2022, la capacité de remboursement de CARRI-DRO (0,5 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 10,50. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,5).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

10,50

Évolution des indicateurs de liquidité
CARRI-DRO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
10,50 2022
Q1: 1,36
Méd: 2,55
Q3: 3,24
Excellent 7 → 10,5 depuis 2019

En 2022, le ratio de liquidité de CARRI-DRO (10,50) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 62 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 316 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 254 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 165 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 275 jours de CA, soit 118 k€ à financer en permanence. Entre 2017 et 2022, le BFR s'est amélioré de 199 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

117 900 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

62 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

316 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

165 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

275 j

Évolution du BFR et des délais
CARRI-DRO

Positionnement de CARRI-DRO dans son secteur

Comparaison avec le secteur Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise

Estimation de Valorisation

Sur la base de 110 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de CARRI-DRO est estimée à 105 349 € (fourchette 27 236€ - 545 073€). Avec un EBE de 105 072€, le multiple sectoriel de 1.5x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.17x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2022
110 transactions
27k€ 105k€ 545k€
105 349 € Fourchette: 27 236€ - 545 073€

Les capitaux propres comptables (247 k€ en 2022) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
105 072 € × 1.5x
Estimation 158 937 €
35 394€ - 980 390€
Multiple CA 30%
154 092 € × 0.17x
Estimation 26 765 €
15 473€ - 65 276€
Multiple RN 20%
65 544 € × 1.4x
Estimation 89 256 €
24 487€ - 176 481€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 110 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CARRI-DRO

Quel est le chiffre d'affaires de CARRI-DRO ?

Le chiffre d'affaires de CARRI-DRO en 2022 est de 154 k€.

CARRI-DRO est-elle rentable ?

Oui, CARRI-DRO generated a net profit of 66 k€ en 2022.

Où se situe le siège de CARRI-DRO ?

Le siège de CARRI-DRO est situé à NOEL-CERNEUX (25500), dans le département Doubs.

Où trouver la liasse fiscale de CARRI-DRO ?

La liasse fiscale de CARRI-DRO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CARRI-DRO ?

CARRI-DRO exerce dans le secteur Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise (code NAF 08.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.