CARRERE DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CARRERE DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur Promotion immobilière de logements. Basée à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), cette société de catégorie ETI affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 1.8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CARRERE DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE (SIREN 823004536)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires 1 819 440 € 4 644 688 € 3 259 331 € 680 297 € 2 406 466 €
Résultat net -3 606 956 € -1 596 351 € -534 254 € -2 060 133 € 183 244 €
EBE -2 521 227 € -892 099 € -664 794 € -2 039 573 € 174 072 €
Marge nette -198.2% -34.4% -16.4% -302.8% 7.6%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, CARRERE DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE réalise un chiffre d'affaires de 1.8 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2023 (TCAM : -6.8%). Baisse significative de -61% vs 2022. Après déduction des consommations (0 €), la marge brute s'établit à 1.8 M€, soit un taux de 100%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -2.5 M€, représentant -138.6% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-61%), l'EBE varie de -183%, réduisant la marge de 119.4 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -3.6 M€ (-198.2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 819 440 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 819 440 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-2 521 227 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-2 506 366 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-3 606 956 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-138.6%

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -113%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -137%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-113.311%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-137.368%

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-182.712%

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-2.599

Évolution des indicateurs de solvabilité
CARRERE DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-113.31 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 5.81
Q3: 124.18
Excellent

En 2023, le taux d'endettement de CARRERE DIRECTION REGIONA... (-113.31) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-137.37% 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0%
Méd: 14.0%
Q3: 54.07%
Average

En 2023, le autonomie financière de CARRERE DIRECTION REGIONA... (-137.4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-2.6 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: -4.46 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.58 ans
Bon +10 pts sur 3 ans

En 2023, le capacité de remboursement de CARRERE DIRECTION REGIONA... (-2.6 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 154.04. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

154.045

Couverture des intérêts (2023) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-30.128

Évolution des indicateurs de liquidité
CARRERE DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
154.04 2023
2021
2022
2023
Q1: 141.01
Méd: 351.89
Q3: 1123.94
Average -8 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité de CARRERE DIRECTION REGIONA... (154.04) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
-30.13x 2023
2021
2022
2023
Q1: -7.83x
Méd: 0.0x
Q3: 3.21x
Average

En 2023, le couverture des intérêts de CARRERE DIRECTION REGIONA... (-30.1x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 428 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 210 jours. L'écart de 218 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 5 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 716 jours de CA, soit 3.6 M€ à financer en permanence. Sur 2019-2023, le BFR a augmenté de +59%, nécessitant un financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

3 620 504 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

428 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

210 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

5 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

716 j

Évolution du BFR et des délais
CARRERE DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE

Positionnement de CARRERE DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Promotion immobilière de logements

Estimation de Valorisation

Sur la base de 80 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de CARRERE DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE est estimée à 509 008 € (fourchette 183 033€ - 1 251 877€). Le ratio prix/CA s'établit à 0.28x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2023
80 tx
183k€ 509k€ 1251k€
509 008 € Fourchette: 183 033€ - 1 251 877€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Multiple CA
1 819 440 € × 0.28x = 509 009 €
Range: 183 034€ - 1 251 877€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 80 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CARRERE DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE

Quel est le chiffre d'affaires de CARRERE DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE ?

Le chiffre d'affaires de CARRERE DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE en 2023 est de 1.8 M€.

Is CARRERE DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE est-elle rentable ?

CARRERE DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de CARRERE DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE ?

Le siège de CARRERE DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE est situé à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de CARRERE DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE ?

La liasse fiscale de CARRERE DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CARRERE DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE ?

CARRERE DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE exerce dans le secteur Promotion immobilière de logements (code NAF 41.10A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.