CARESTER : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CARESTER est une entreprise française
créée il y a 7 ans,
spécialisée dans le secteur Ingénierie, études techniques.
Basée à LYON (69003),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 5.7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, CARESTER est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, CARESTER réalise un chiffre d'affaires de 5.7 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +39.5%. Léger recul de -2% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2.3 M€, représentant 40.7% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-2%), l'EBE varie de -14%, réduisant la marge de 6.0 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7.2%). Le résultat net est déficitaire à -3.8 M€ (-65.7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
5 740 731 €
Marge brute (2024)
?
5 745 724 €
EBIT (2024)
?
2 425 374 €
Résultat net (2024)
?
-3 770 603 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 11.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 76%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 36.9%).
Taux d'endettement (2024)
?
0.02%
Autonomie financière (2024)
?
75.88%
CAF sur CA (2024)
?
-70.56%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.0
Ratio de vétusté (2024)
?
59.9%
| Indicateur |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.249 |
0.098 |
0.048 |
15.589 |
4.19 |
0.023 |
| Autonomie financière |
88.301 |
85.304 |
84.215 |
72.332 |
86.741 |
75.881 |
| Capacité de remboursement |
None |
0.001 |
0.004 |
0.288 |
0.14 |
0.0 |
| CAF sur CA |
None% |
56.743% |
56.556% |
44.743% |
42.053% |
-70.563% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.11%
Méd: 11.06%
Q3: 50.66%
Excellent
-26 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de CARESTER (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 13.71%
Méd: 36.87%
Q3: 59.91%
Excellent
En 2024, l'autonomie financière de CARESTER (75.9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.54. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.3). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.3x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2024)
?
1.54
Couverture des intérêts (2024)
?
0.31
| Indicateur |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
6.68989 |
2.7601400000000003 |
2.64047 |
3.1826299999999996 |
4.28228 |
1.5383000000000002 |
| Couverture des intérêts |
None |
0.015 |
0.0 |
0.503 |
0.849 |
0.308 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.53
Méd: 2.3
Q3: 4.02
Average
-40 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de CARESTER (1.54) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 172 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 105 jours. L'écart de 67 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 119 jours de CA, soit 1.9 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 281 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
1 902 191 €
Crédit Clients (2024)
?
172 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
105 j
Rotation des stocks (2024)
?
2 j
BFR en jours de CA (2024)
?
119 j
| Indicateur |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
0 € |
316 365 € |
413 783 € |
261 352 € |
1 983 091 € |
1 902 191 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
29 |
199 |
20 |
97 |
172 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
0 |
93 |
380 |
120 |
88 |
105 |
Positionnement de CARESTER dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (40 transactions).
Cette fourchette de 725 713€ à 6 798 392€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
2 089 937 €
Fourchette: 725 713€ - 6 798 392€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 40 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Ingénierie, études techniques
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Questions fréquentes sur CARESTER
Quel est le chiffre d'affaires de CARESTER ?
Le chiffre d'affaires de CARESTER en 2024 est de 5.7 M€.
CARESTER est-elle rentable ?
CARESTER recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de CARESTER ?
Le siège de CARESTER est situé à LYON (69003), dans le département Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de CARESTER ?
La liasse fiscale de CARESTER est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CARESTER ?
CARESTER exerce dans le secteur Ingénierie, études techniques (code NAF 71.12B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.