CARDINAL ENTREPRISES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

EBE 2019 -21 k€
Résultat net 2019 -18 k€ -101 % vs 2018

CARDINAL ENTREPRISES est une entreprise française créée il y a 20 ans, spécialisée dans le secteur Ingénierie, études techniques. Basée à LYON (69002), cette société de catégorie ETI affiche en 2019 un résultat net négatif de -18 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2019) : EBE -21 k€, résultat net -18 k€. Au bilan : capitaux propres 26 k€, dettes financières 2,0 M€, trésorerie 100 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · comptes anciens

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CARDINAL ENTREPRISES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - CARDINAL ENTREPRISES (SIREN 487441305) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C
Résultat net -18 1 332 -23 -28
EBE -21 -9 -19 -80
Marge brute — 20 -4 -5
Résultat d'exploitation -1 -9 -19 -23
Marge nette N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres 26 1 455 123 146
Dettes financières 1 991 541 488 571
Trésorerie 100 101 101 101
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2019, CARDINAL ENTREPRISES enregistre une perte nette de 18 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

EBE (2019) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-20 603 €

Résultat d'exploitation (2019) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 277 €

Résultat net (2019) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-18 041 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 7669%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (10,1%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 1%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (38,4%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2019) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

7 669,1 %

Autonomie financière (2019) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

1,2 %

Cap. Remboursement (2019) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-53,3 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
CARDINAL ENTREPRISES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
7 669,1% 2019
Q1: 0,2%
Méd: 10,1%
Q3: 51,6%
À surveiller 396,7 % → 7 669,1 % depuis 2017

En 2019, le taux d'endettement de CARDINAL ENTREPRISES (7669,1%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
1,2% 2019
Q1: 14,5%
Méd: 38,4%
Q3: 60,7%
À surveiller 19,1 % → 1,2 % depuis 2017

En 2019, l'autonomie financière de CARDINAL ENTREPRISES (1,2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 37,06. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,2).

Ratio de liquidité (2019) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

37,06

Évolution des indicateurs de liquidité
CARDINAL ENTREPRISES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
37,06 2019
Q1: 1,47
Méd: 2,19
Q3: 3,68
Excellent 18,9 → 37,1 depuis 2017

En 2019, le ratio de liquidité de CARDINAL ENTREPRISES (37,06) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 431 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 431 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2019) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2019) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2019) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

431 j

Rotation des stocks (2019) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CARDINAL ENTREPRISES

Positionnement de CARDINAL ENTREPRISES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Ingénierie, études techniques

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Questions fréquentes sur CARDINAL ENTREPRISES

Quel est le chiffre d'affaires de CARDINAL ENTREPRISES ?

Le chiffre d'affaires de CARDINAL ENTREPRISES n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

CARDINAL ENTREPRISES est-elle rentable ?

CARDINAL ENTREPRISES recorded a net loss en 2019.

Où se situe le siège de CARDINAL ENTREPRISES ?

Le siège de CARDINAL ENTREPRISES est situé à LYON (69002), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de CARDINAL ENTREPRISES ?

La liasse fiscale de CARDINAL ENTREPRISES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CARDINAL ENTREPRISES ?

CARDINAL ENTREPRISES exerce dans le secteur Ingénierie, études techniques (code NAF 71.12B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.