Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
CARANNA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CARANNA est une entreprise française
créée il y a 19 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à VILLENAVE-D'ORNON (33140),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 107 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, CARANNA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2022, CARANNA réalise un chiffre d'affaires de 107 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2018-2022 (TCAM : -23.0%). Baisse significative de -64% vs 2021. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1 k€, représentant -1.2% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-64%), l'EBE varie de -128%, réduisant la marge de 2.7 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -1.1 M€ (-1037.6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2022)
?
106 611 €
Marge brute (2022)
?
106 611 €
Résultat net (2022)
?
-1 106 149 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 75%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (63.5%).
Taux d'endettement (2022)
?
Non significatif
Autonomie financière (2022)
?
Non significatif
CAF sur CA (2022)
?
-995.14%
Cap. Remboursement (2022)
?
-1.23
Ratio de vétusté (2022)
?
0.9%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Taux d'endettement |
3.106 |
25.778 |
71.82 |
72.24 |
56.774 |
104.911 |
-1401.178 |
| Autonomie financière |
1.14 |
16.863 |
37.839 |
38.338 |
32.861 |
44.929 |
75.336 |
| Capacité de remboursement |
0.016 |
174.736 |
48.995 |
37.345 |
-160.106 |
-0.933 |
-1.226 |
| CAF sur CA |
2.99% |
0.748% |
7.267% |
9.701% |
-2.569% |
-423.165% |
-995.139% |
Positionnement sectoriel
Q1: 3.03%
Méd: 24.13%
Q3: 91.33%
À surveiller
+14 pts sur 2 ans
En 2021, le taux d'endettement de CARANNA (104.9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 31.84%
Méd: 63.54%
Q3: 86.74%
Bon
+36 pts sur 3 ans
En 2022, l'autonomie financière de CARANNA (75.3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.86. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2022)
?
0.86
Couverture des intérêts (2022)
?
-89803.98
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Ratio de liquidité |
0.20443 |
0.27119 |
0.30605 |
0.49687 |
1.02149 |
1.7236699999999998 |
0.86035 |
| Couverture des intérêts |
-336.908 |
265.753 |
2420.658 |
1456.336 |
1059.981 |
28800.089 |
-89803.984 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.46
Méd: 4.13
Q3: 14.02
À surveiller
En 2022, le ratio de liquidité de CARANNA (0.86) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1172 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 170 jours. L'écart de 1002 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 74 jours de CA, soit 22 k€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est amélioré de 69 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2022)
?
21 984 €
Crédit Clients (2022)
?
1172 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
170 j
Rotation des stocks (2022)
?
0 j
BFR en jours de CA (2022)
?
74 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| BFR d'exploitation |
-335 531 € |
-181 418 € |
90 561 € |
121 248 € |
203 736 € |
149 648 € |
21 984 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
83 |
95 |
62 |
113 |
307 |
271 |
1172 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
30 |
31 |
27 |
44 |
35 |
116 |
170 |
Positionnement de CARANNA dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 70 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2022,
la valeur de CARANNA est estimée à
71 200 €
(fourchette 29 177€ - 116 039€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.67x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
71 200 €
Fourchette: 29 177€ - 116 039€
NAF 5 année 2022
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
106 611 €
×
0.67x
=
71 201 €
Range: 29 177€ - 116 040€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 70 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes sur CARANNA
Quel est le chiffre d'affaires de CARANNA ?
Le chiffre d'affaires de CARANNA en 2022 est de 107 k€.
CARANNA est-elle rentable ?
CARANNA recorded a net loss en 2022.
Où se situe le siège de CARANNA ?
Le siège de CARANNA est situé à VILLENAVE-D'ORNON (33140), dans le département Gironde.
Où trouver la liasse fiscale de CARANNA ?
La liasse fiscale de CARANNA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CARANNA ?
CARANNA exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.