# CAPTAL — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/captal-413623208) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 413623208
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (NAF 47.19B)
- Siège : LE CREUSOT (71200)
- Date de création : 1997-09-01

## Comptes annuels

| Indicateur | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 1 850 378 € | 1 533 916 € | 1 950 127 € | 2 824 013 € | 2 721 445 € | 2 636 008 € |
| Marge brute | 542 181 € | 449 003 € | 591 438 € | 786 624 € | 745 960 € | 695 532 € |
| EBE | 73 618 € | 23 966 € | 53 796 € | 198 653 € | 138 209 € | 129 055 € |
| Résultat d'exploitation | 12 905 € | -27 891 € | -4 504 € | 109 049 € | 49 489 € | 45 671 € |
| Résultat net | 9 503 € | -27 744 € | -4 551 € | 84 578 € | 37 349 € | 37 877 € |
| Capitaux propres | 20 118 € | -7 625 € | -12 177 € | 93 455 € | 46 155 € | — |
| Dettes financières | 23 294 € | 22 780 € | 978 € | 1 424 € | 235 482 € | — |
| Trésorerie | 40 583 € | 65 933 € | 60 543 € | 52 683 € | 51 369 € | — |
| Total du bilan | 167 732 € | 154 318 € | 166 429 € | 315 498 € | 404 124 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 0,5 % | -1,8 % | -0,2 % | 3,0 % | 1,4 % | 1,4 % |
| Taux d'endettement | 115,8 % | -298,8 % | -8,0 % | 1,5 % | 510,2 % | 403,9 % |
| Autonomie financière | 12,0 % | -4,9 % | -7,3 % | 29,6 % | 11,4 % | 13,0 % |
| Ratio de liquidité | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 1,2 | 1,0 | 0,7 |
| BFR (jours de CA) | 5,2 j | -3,2 j | 0,6 j | 20,2 j | 8,1 j | 5,1 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/captal-413623208
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/413623208.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/413623208

Pour citer : « CAPTAL, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/captal-413623208 ».