CAPS TRES HAUT DEBIT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 3,3 M€ -1 % vs 2024
EBE 2025 2,1 M€ +3 % vs 2024
Résultat net 2025 481 k€ -31 % vs 2024

CAPS TRES HAUT DEBIT est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Autres activités de télécommunication . Basée à ORSAY (91400), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 3,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 3,3 M€, EBE 2,1 M€ (61.8 % du CA), résultat net 481 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 5,0 M€, trésorerie 7 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CAPS TRES HAUT DEBIT affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - CAPS TRES HAUT DEBIT (SIREN 529193377) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 3 315 3 338 3 899 4 538 3 342 2 482 2 041 2 109 1 638 1 950
Résultat net 481 700 1 251 1 976 967 537 1 138 329 -971 794
EBE 2 050 1 982 2 721 3 380 2 381 1 576 1 172 1 325 761 1 453
Marge brute 3 315 3 338 3 899 4 538 3 342 2 482 2 041 2 109 1 638 1 950
Résultat d'exploitation 579 509 1 276 2 448 1 102 353 1 150 1 319 -183 660
Marge nette 14,5 % 21,0 % 32,1 % 43,5 % 29,0 % 21,6 % 55,7 % 15,6 % -59,3 % 40,7 %
Capitaux propres — 5 049 5 830 7 695 5 975 5 273 5 001 5 155 5 070 6 321
Dettes financières — — 0 6 1 092 1 125 2 081 2 654 2 042 2 041
Trésorerie — 7 7 — 27 — 1 1 — 0
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CAPS TRES HAUT DEBIT réalise un chiffre d'affaires de 3,3 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0,2%). Léger recul de -1% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2,1 M€, représentant 61,8% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2,5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7,0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 481 k€, soit 14,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 314 577 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 314 577 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

2 050 005 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

578 605 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

481 248 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

61,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 27%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (27,6%). La CAF représente 53,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,3%).

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

27,2 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

53,3 %

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

50,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAPS TRES HAUT DEBIT

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
27,2% 2025
Q1: 12,2%
Méd: 27,6%
Q3: 51,0%
Moyen

En 2025, l'autonomie financière de CAPS TRES HAUT DEBIT (27,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,57. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,8).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,57

Évolution des indicateurs de liquidité
CAPS TRES HAUT DEBIT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,57 2025
Q1: 1,24
Méd: 1,81
Q3: 2,84
Moyen

En 2025, le ratio de liquidité de CAPS TRES HAUT DEBIT (1,57) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 70 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 51 jours. L'entreprise doit financer 19 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Le BFR est négatif (-867 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 286 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-7 985 413 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

70 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

51 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-867 j

Évolution du BFR et des délais
CAPS TRES HAUT DEBIT

Positionnement de CAPS TRES HAUT DEBIT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres activités de télécommunication

Estimation de Valorisation

Sur la base de 101 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de CAPS TRES HAUT DEBIT est estimée à 793 297 € (fourchette 270 329€ - 1 878 913€). Avec un EBE de 2 050 005€, le multiple sectoriel de 0.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.13x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
101 transactions
270k€ 793k€ 1878k€
793 297 € Fourchette: 270 329€ - 1 878 913€

Les capitaux propres comptables (5,0 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
2 050 005 € × 0.6x
Estimation 1 141 459 €
326 394€ - 1 445 764€
Multiple CA 30%
3 314 577 € × 0.13x
Estimation 422 891 €
254 742€ - 2 782 752€
Multiple RN 20%
481 248 € × 1.0x
Estimation 478 501 €
153 547€ - 1 606 031€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 101 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CAPS TRES HAUT DEBIT

Quel est le chiffre d'affaires de CAPS TRES HAUT DEBIT ?

Le chiffre d'affaires de CAPS TRES HAUT DEBIT en 2025 est de 3,3 M€.

CAPS TRES HAUT DEBIT est-elle rentable ?

Oui, CAPS TRES HAUT DEBIT generated a net profit of 481 k€ en 2025.

Où se situe le siège de CAPS TRES HAUT DEBIT ?

Le siège de CAPS TRES HAUT DEBIT est situé à ORSAY (91400), dans le département Essonne.

Où trouver la liasse fiscale de CAPS TRES HAUT DEBIT ?

La liasse fiscale de CAPS TRES HAUT DEBIT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAPS TRES HAUT DEBIT ?

CAPS TRES HAUT DEBIT exerce dans le secteur Autres activités de télécommunication (code NAF 61.90Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.