CAPS ME : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Résultat net 2024 289 k€ +63 % vs 2023

CAPS ME est une entreprise française créée il y a 6 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices. Basée à GIF-SUR-YVETTE (91190), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un résultat net positif de 289 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : résultat net 289 k€. Au bilan : capitaux propres 491 k€, dettes financières 165 k€, trésorerie 297 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CAPS ME affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - CAPS ME (SIREN 884938481) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023
Chiffre d'affaires N/C N/C
Résultat net 289 177
EBE N/C N/C
Marge nette N/C N/C
Capitaux propres 491 202
Dettes financières 165 205
Trésorerie 297 359
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CAPS ME dégage un résultat net positif de 289 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2023-2024 : 177 k€ -> 289 k€.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

288 735 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 34%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (12,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 46%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (29,6%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

33,6 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

45,7 %

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

86,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAPS ME

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
33,6% 2024
Q1: 0,2%
Méd: 12,3%
Q3: 116,8%
Moyen 101,2 % → 33,6 % depuis 2023

En 2024, le taux d'endettement de CAPS ME (33,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
45,7% 2024
Q1: 14,0%
Méd: 29,6%
Q3: 47,7%
Bon 21,9 % → 45,7 % depuis 2023

En 2024, l'autonomie financière de CAPS ME (45,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,84. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,7).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,84

Évolution des indicateurs de liquidité
CAPS ME

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,84 2024
Q1: 1,34
Méd: 1,74
Q3: 3,41
Bon 1,5 → 1,8 depuis 2023

En 2024, le ratio de liquidité de CAPS ME (1,84) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 77 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 254 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 177 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

77 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

254 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CAPS ME

Positionnement de CAPS ME dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices

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Questions fréquentes sur CAPS ME

Quel est le chiffre d'affaires de CAPS ME ?

Le chiffre d'affaires de CAPS ME n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

CAPS ME est-elle rentable ?

Oui, CAPS ME generated a net profit of 289 k€ en 2024.

Où se situe le siège de CAPS ME ?

Le siège de CAPS ME est situé à GIF-SUR-YVETTE (91190), dans le département Essonne.

Où trouver la liasse fiscale de CAPS ME ?

La liasse fiscale de CAPS ME est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAPS ME ?

CAPS ME exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices (code NAF 46.37Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.