Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

CAPRICCIU : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CAPRICCIU est une entreprise française créée il y a 5 ans, spécialisée dans le secteur Commerce d'alimentation générale. Basée à BASTIA (20200), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 913 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CAPRICCIU (SIREN 894977446)
Indicateur 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires N/C 912 643 € N/C
Résultat net 17 914 € 14 517 € 21 817 €
EBE N/C 51 019 € N/C
Marge nette N/C 1.6% N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CAPRICCIU dégage un résultat net positif de 18 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2022-2024 : 22 k€ -> 18 k€.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

17 914 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 164%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 27%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

163.932%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

26.516%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

32.8%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAPRICCIU

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
163.93 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 10.76
Q3: 74.43
Average

En 2024, le taux d'endettement de CAPRICCIU (163.93) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
26.52% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.27%
Méd: 14.75%
Q3: 44.08%
Bon +16 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de CAPRICCIU (26.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
4.42 ans 2023
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.8 ans
Average

En 2023, le capacité de remboursement de CAPRICCIU (4.4 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 131.55. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

131.547

Évolution des indicateurs de liquidité
CAPRICCIU

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
131.55 2024
2022
2023
2024
Q1: 87.5
Méd: 147.87
Q3: 244.64
Average -11 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de CAPRICCIU (131.55) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
3.91x 2023
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.47x
Excellent

En 2023, le couverture des intérêts de CAPRICCIU (3.9x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CAPRICCIU

Positionnement de CAPRICCIU dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce d'alimentation générale

Estimation de Valorisation

Sur la base de 551 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2024, la valeur de CAPRICCIU est estimée à 104 361 € (fourchette 47 078€ - 235 680€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
551 transactions
47k€ 104k€ 235k€
104 361 € Fourchette: 47 078€ - 235 680€
NAF 5 année 2024

Valuation method used

Multiple RN
17 914 € × 5.8x = 104 361 €
Range: 47 079€ - 235 680€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 551 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Commerce d'alimentation générale)

Comparez CAPRICCIU avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Commerce d'alimentation générale

Questions fréquentes sur CAPRICCIU

Quel est le chiffre d'affaires de CAPRICCIU ?

Le chiffre d'affaires de CAPRICCIU en 2023 est de 913 k€.

Is CAPRICCIU est-elle rentable ?

Oui, CAPRICCIU generated a net profit of 18 k€ en 2024.

Où se situe le siège de CAPRICCIU ?

Le siège de CAPRICCIU est situé à BASTIA (20200).

Où trouver la liasse fiscale de CAPRICCIU ?

La liasse fiscale de CAPRICCIU est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAPRICCIU ?

CAPRICCIU exerce dans le secteur Commerce d'alimentation générale (code NAF 47.11B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.