CAPRICCI PRODUCTION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CAPRICCI PRODUCTION est une entreprise française créée il y a 13 ans, spécialisée dans le secteur Production de films pour le cinéma. Basée à STRASBOURG (67000), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 1.1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CAPRICCI PRODUCTION (SIREN 793066150)
Indicateur 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 1 075 448 € 971 789 € 5 608 € 81 € 235 301 € 296 560 €
Résultat net -29 983 € 270 458 € 42 441 € 36 442 € 13 192 € 54 792 € 20 501 €
EBE N/C 1 256 799 € 1 310 329 € 643 096 € 16 538 € 349 638 € 499 750 €
Marge nette N/C 25.1% 4.4% 649.8% 16286.4% 23.3% 6.9%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, CAPRICCI PRODUCTION enregistre une perte nette de 30 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-29 983 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 114%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 32%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

114.18%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

31.655%

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

3.0%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAPRICCI PRODUCTION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
114.18 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0
Méd: 2.43
Q3: 54.08
À surveiller

En 2023, le taux d'endettement de CAPRICCI PRODUCTION (114.18) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
31.66% 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.14%
Méd: 23.41%
Q3: 66.11%
Bon -5 pts sur 3 ans

En 2023, le autonomie financière de CAPRICCI PRODUCTION (31.7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0.36 ans 2021
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.61 ans
Average

En 2021, le capacité de remboursement de CAPRICCI PRODUCTION (0.4 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 62.03. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

62.027

Évolution des indicateurs de liquidité
CAPRICCI PRODUCTION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
62.03 2023
2020
2021
2023
Q1: 97.93
Méd: 219.24
Q3: 563.31
À surveiller -8 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité de CAPRICCI PRODUCTION (62.03) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
1.61x 2021
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.19x
Excellent

En 2021, le couverture des intérêts de CAPRICCI PRODUCTION (1.6x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 872 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1115 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 243 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

872 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

1115 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CAPRICCI PRODUCTION

Positionnement de CAPRICCI PRODUCTION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production de films pour le cinéma

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Questions fréquentes sur CAPRICCI PRODUCTION

Quel est le chiffre d'affaires de CAPRICCI PRODUCTION ?

Le chiffre d'affaires de CAPRICCI PRODUCTION en 2021 est de 1.1 M€.

Is CAPRICCI PRODUCTION est-elle rentable ?

CAPRICCI PRODUCTION recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de CAPRICCI PRODUCTION ?

Le siège de CAPRICCI PRODUCTION est situé à STRASBOURG (67000), dans le département Bas-Rhin.

Où trouver la liasse fiscale de CAPRICCI PRODUCTION ?

La liasse fiscale de CAPRICCI PRODUCTION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAPRICCI PRODUCTION ?

CAPRICCI PRODUCTION exerce dans le secteur Production de films pour le cinéma (code NAF 59.11C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.