CAPINVEST : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 5,7 M€ +7 % vs 2024
EBE 2025 292 k€ -23 % vs 2024
Résultat net 2025 49 k€ -80 % vs 2024

CAPINVEST est une entreprise française créée il y a 13 ans, spécialisée dans le secteur Entreposage et stockage non frigorifique. Basée à GRAND-COURONNE (76530), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 5,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 5,7 M€, EBE 292 k€ (5.1 % du CA), résultat net 49 k€. Au bilan : capitaux propres 1,2 M€, dettes financières 326 k€, trésorerie 11 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CAPINVEST conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - CAPINVEST (SIREN 793083825) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 5 672 5 289 4 856 4 677 3 646 3 709 2 813 2 836 2 576 2 727
Résultat net 49 240 326 25 378 484 169 349 160 178
EBE 292 378 613 307 846 1 238 908 1 211 961 976
Marge brute 5 452 5 058 4 675 4 380 3 419 3 471 2 654 2 729 2 497 2 651
Résultat d'exploitation 64 283 436 260 344 661 228 512 250 285
Marge nette 0,9 % 4,5 % 6,7 % 0,5 % 10,4 % 13,1 % 6,0 % 12,3 % 6,2 % 6,5 %
Capitaux propres 1 222 1 353 1 358 1 050 1 309 1 295 937 1 030 801 775
Dettes financières 326 0 241 18 92 191 636 1 080 1 522 1 962
Trésorerie 11 104 27 45 130 175 309 112 387 395
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CAPINVEST réalise un chiffre d'affaires de 5,7 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +11,7%. Vs 2024 : +7%. Après déduction des consommations (220 k€), la marge brute s'établit à 5,5 M€, soit un taux de 96%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 292 k€, représentant 5,1% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+7%), l'EBE varie de -23%, réduisant la marge de 2,0 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9,4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 49 k€, soit 0,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

5 672 339 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

5 452 431 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

291 695 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

64 169 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

48 949 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

5,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 27%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (16,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 51%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (41,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans). La CAF représente 4,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7,8%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

26,7 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

51,0 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

4,8 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,2 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

19,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAPINVEST

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
26,7% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 16,2%
Q3: 72,2%
Moyen 17,8 % → 26,7 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de CAPINVEST (26,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
51,0% 2025
Q1: 17,9%
Méd: 41,0%
Q3: 63,2%
Bon 55,2 % → 51 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de CAPINVEST (51,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
1,2 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 2,3 ans
Moyen 0,5 ans → 1,2 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de CAPINVEST (1,2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,64. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,7).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,64

Évolution des indicateurs de liquidité
CAPINVEST

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,64 2025
Q1: 1,12
Méd: 1,70
Q3: 3,32
Moyen 1,8 → 1,6 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de CAPINVEST (1,64) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 57 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 39 jours. L'entreprise doit financer 18 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 8 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 82 jours de CA, soit 1,3 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 18 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 297 207 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

57 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

39 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

8 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

82 j

Évolution du BFR et des délais
CAPINVEST

Positionnement de CAPINVEST dans son secteur

Comparaison avec le secteur Entreposage et stockage non frigorifique

Estimation de Valorisation

Sur la base de 77 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de CAPINVEST est estimée à 404 570 € (fourchette 228 076€ - 979 441€). Avec un EBE de 291 695€, le multiple sectoriel de 1.0x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.14x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2025
77 tx
228k€ 404k€ 979k€
404 570 € Fourchette: 228 076€ - 979 441€

Les capitaux propres comptables (1,2 M€ en 2025) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
291 695 € × 1.0x
Estimation 296 479 €
131 036€ - 700 714€
Multiple CA 30%
5 672 339 € × 0.14x
Estimation 815 467 €
527 690€ - 1 951 073€
Multiple RN 20%
48 949 € × 1.2x
Estimation 58 451 €
21 257€ - 218 813€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 77 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CAPINVEST

Quel est le chiffre d'affaires de CAPINVEST ?

Le chiffre d'affaires de CAPINVEST en 2025 est de 5,7 M€.

CAPINVEST est-elle rentable ?

Oui, CAPINVEST generated a net profit of 49 k€ en 2025.

Où se situe le siège de CAPINVEST ?

Le siège de CAPINVEST est situé à GRAND-COURONNE (76530), dans le département Seine-Maritime.

Où trouver la liasse fiscale de CAPINVEST ?

La liasse fiscale de CAPINVEST est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAPINVEST ?

CAPINVEST exerce dans le secteur Entreposage et stockage non frigorifique (code NAF 52.10B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.