Effectifs: NN (None)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: GEDate de création: 2009-10-01 (16 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Location de terrains et d'autres biens immobiliersLocalisation: LYON (69006), Rhone
CAPIMO 121 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CAPIMO 121 est une entreprise française
créée il y a 16 ans,
spécialisée dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Basée à LYON (69006),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 3.7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, CAPIMO 121 conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2024, CAPIMO 121 réalise un chiffre d'affaires de 3.7 M€. Sur la période 2019-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +43.0%. Après déduction des consommations (1.4 M€), la marge brute s'établit à 2.2 M€, soit un taux de 61%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1.1 M€, représentant 29.1% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (50.4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1.9 M€, soit 50.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
3 674 671 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
2 229 341 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
1 067 788 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
1 037 586 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
1 856 527 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 72%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (40.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 56%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (43.0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.5 ans). La CAF représente 21.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (39.0%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
72.22%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité CAPIMO 121
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
Taux d'endettement
0.022
0.023
0.009
0.009
0.012
0.0
0.015
72.221
Autonomie financière
98.514
97.335
96.859
70.763
42.573
87.367
90.582
55.501
Capacité de remboursement
0.033
0.168
-0.017
0.004
-0.001
0.0
-0.001
1.587
CAF sur CA
14.924%
3.001%
-10.476%
19.454%
-140.799%
-172.31%
-272.942%
21.942%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
72.22%2024
Q1: 0.43%
Méd: 40.19%
Q3: 262.98%
Average+29 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de CAPIMO 121 (72.2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
55.5%2024
Q1: 11.41%
Méd: 42.97%
Q3: 79.47%
Bon-17 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de CAPIMO 121 (55.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
1.59 ans2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 2.45 ans
Q3: 11.81 ans
Bon+16 pts sur 2 ans
En 2024, le capacité de remboursement de CAPIMO 121 (1.6 ans) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.53. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3.0). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 22.4x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.9x).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2.53
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
Ratio de liquidité
15.39336
8.64487
3.81209
1.5546700000000002
0.57019
3.81267
10.31803
2.52582
Couverture des intérêts
0.0
0.0
0.0
1.33
-4.159
-10.89
-1.03
22.403
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2.532024
Q1: 0.85
Méd: 2.95
Q3: 10.71
Average-9 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de CAPIMO 121 (2.53) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Couverture des intérêts
22.4x2024
Q1: 0.0x
Méd: 4.91x
Q3: 30.14x
Bon+43 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de CAPIMO 121 (22.4x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 15 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 91 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 76 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 376 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 495 jours de CA, soit 5.1 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est dégradé de 3308 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
5 055 686 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
15 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
91 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
376 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
495 j
Évolution du BFR et des délais CAPIMO 121
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
BFR d'exploitation
244 349 €
475 685 €
418 641 €
-1 572 368 €
-3 634 024 €
564 095 €
955 930 €
5 055 686 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
5503
376
Crédit clients (jours)
15
10
0
0
0
9
0
15
Crédit fournisseurs (jours)
108
201
190
133
469
179
58
91
Positionnement de CAPIMO 121 dans son secteur
Comparaison avec le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Estimation de Valorisation
Sur la base de 169 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2024,
la valeur de CAPIMO 121 est estimée à
6 409 139 €
(fourchette 1 891 949€ - 11 585 071€).
Avec un EBE de 1 067 788€, le multiple sectoriel de 5.6x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.81x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2024
169 transactions
1891k€6409k€11585k€
6 409 139 €Fourchette: 1 891 949€ - 11 585 071€
NAF 5 année 2024
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
1 067 788 €×5.6x
Estimation5 979 429 €
1 582 794€ - 10 672 544€
Multiple CA30%
3 674 671 €×0.81x
Estimation2 964 091 €
1 132 673€ - 5 527 305€
Multiple RN20%
1 856 527 €×6.8x
Estimation12 650 990 €
3 803 751€ - 22 953 040€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 169 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Location de terrains et d'autres biens immobiliers)
Comparez CAPIMO 121 avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de CAPIMO 121 en 2024 est de 3.7 M€.
CAPIMO 121 est-elle rentable ?
Oui, CAPIMO 121 generated a net profit of 1.9 M€ en 2024.
Où se situe le siège de CAPIMO 121 ?
Le siège de CAPIMO 121 est situé à LYON (69006), dans le département Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de CAPIMO 121 ?
La liasse fiscale de CAPIMO 121 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CAPIMO 121 ?
CAPIMO 121 exerce dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers (code NAF 68.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.