CAPIK : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CAPIK est une entreprise française
créée il y a 17 ans,
spécialisée dans le secteur Traitement et élimination des déchets non dangereux.
Basée à PARIS (75008),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1.7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-20
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, CAPIK conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, CAPIK réalise un chiffre d'affaires de 1.7 M€. Sur la période 2017-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +13.1%. Baisse significative de -27% vs 2023. Après déduction des consommations (82 k€), la marge brute s'établit à 1.6 M€, soit un taux de 95%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 292 k€, représentant 17.1% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-27%), l'EBE varie de -49%, réduisant la marge de 7.7 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (14.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 93 k€, soit 5.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
1 709 361 €
Marge brute (2024)
?
1 627 088 €
Résultat net (2024)
?
92 950 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 146%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (30.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 19%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (24.7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3.6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.3 ans) et mérite attention. La CAF représente 15.7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (9.4%).
Taux d'endettement (2024)
?
145.87%
Autonomie financière (2024)
?
19.06%
CAF sur CA (2024)
?
15.68%
Cap. Remboursement (2024)
?
3.56
Ratio de vétusté (2024)
?
34.6%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2019 |
2020 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
-605.923 |
150.035 |
232.568 |
986.399 |
0.001 |
145.87 |
| Autonomie financière |
-14.712 |
31.035 |
23.812 |
7.265 |
27.512 |
19.063 |
| Capacité de remboursement |
-50.655 |
6.492 |
5.373 |
9.207 |
0.0 |
3.564 |
| CAF sur CA |
-7.651% |
26.231% |
43.093% |
26.514% |
23.388% |
15.675% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.38%
Méd: 30.18%
Q3: 170.83%
Average
-11 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de CAPIK (145.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 12.17%
Méd: 24.66%
Q3: 42.99%
Average
+26 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de CAPIK (19.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.28 ans
Q3: 2.72 ans
À surveiller
En 2024, le capacité de remboursement de CAPIK (3.6 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.57. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 7.6x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.6x).
Ratio de liquidité (2024)
?
0.57
Couverture des intérêts (2024)
?
7.57
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2019 |
2020 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
0.70368 |
0.6990000000000001 |
1.1415600000000001 |
0.98188 |
0.44514000000000004 |
0.5681499999999999 |
| Couverture des intérêts |
-110.627 |
12.114 |
7.757 |
8.785 |
5.503 |
7.57 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.07
Méd: 1.58
Q3: 2.54
À surveiller
-7 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de CAPIK (0.57) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 1.61x
Q3: 12.29x
Bon
-11 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de CAPIK (7.6x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 114 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 112 jours. L'entreprise doit financer 2 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Le BFR est négatif (-69 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2019 et 2024, le BFR s'est amélioré de 200 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
-328 744 €
Crédit Clients (2024)
?
114 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
112 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
-69 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2019 |
2020 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
240 338 € |
-60 549 € |
197 357 € |
77 164 € |
-462 989 € |
-328 744 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
163 |
29 |
189 |
72 |
49 |
114 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
218 |
216 |
218 |
140 |
87 |
112 |
Positionnement de CAPIK dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (44 transactions).
Cette fourchette de 122 703€ à 800 387€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
200 729 €
Fourchette: 122 703€ - 800 387€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 44 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur CAPIK
Quel est le chiffre d'affaires de CAPIK ?
Le chiffre d'affaires de CAPIK en 2024 est de 1.7 M€.
CAPIK est-elle rentable ?
Oui, CAPIK generated a net profit of 93 k€ en 2024.
Où se situe le siège de CAPIK ?
Le siège de CAPIK est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de CAPIK ?
La liasse fiscale de CAPIK est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CAPIK ?
CAPIK exerce dans le secteur Traitement et élimination des déchets non dangereux (code NAF 38.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.