Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
CAPEX CAPITAL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CAPEX CAPITAL est une entreprise française
créée il y a 7 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à GARENNES-SUR-EURE (27780),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 240 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, CAPEX CAPITAL conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, CAPEX CAPITAL réalise un chiffre d'affaires de 240 k€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7.1%. Léger recul de 0% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 16 k€, représentant 6.7% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +18.6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 44 k€, soit 18.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
240 000 €
Marge brute (2025)
?
240 000 €
Résultat net (2025)
?
44 445 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 14.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 94%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 68.6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.7 ans). La CAF représente 19.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (42.3%).
Taux d'endettement (2025)
?
0.06%
Autonomie financière (2025)
?
94.14%
CAF sur CA (2025)
?
19.19%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.01
Ratio de vétusté (2025)
?
41.5%
| Indicateur |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
0.024 |
0.0 |
0.056 |
0.061 |
| Autonomie financière |
91.871 |
90.27 |
75.617 |
86.383 |
94.136 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.004 |
0.0 |
-0.007 |
0.005 |
| CAF sur CA |
20.123% |
9.497% |
3.664% |
-11.9% |
19.192% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.29%
Méd: 14.22%
Q3: 59.78%
Excellent
En 2025, le taux d'endettement de CAPEX CAPITAL (0.1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 33.29%
Méd: 68.56%
Q3: 90.0%
Excellent
+22 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de CAPEX CAPITAL (94.1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 3.94 ans
Bon
En 2025, le capacité de remboursement de CAPEX CAPITAL (0.0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4.39. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.5).
Ratio de liquidité (2025)
?
4.39
Couverture des intérêts (2025)
?
0.0
| Indicateur |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
2.43559 |
2.22647 |
1.20292 |
1.22471 |
4.39314 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.75
Méd: 5.55
Q3: 18.98
Average
+23 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de CAPEX CAPITAL (4.39) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 15 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 59 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 44 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 54 jours de CA, soit 36 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 80 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
35 964 €
Crédit Clients (2025)
?
15 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
59 j
Rotation des stocks (2025)
?
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
54 j
| Indicateur |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
-3 772 € |
-17 284 € |
-34 188 € |
12 389 € |
35 964 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
35 |
0 |
33 |
30 |
15 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
0 |
2 |
6 |
6 |
59 |
Positionnement de CAPEX CAPITAL dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (20 transactions).
Cette fourchette de 77 609€ à 398 797€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
146 784 €
Fourchette: 77 609€ - 398 797€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 20 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur CAPEX CAPITAL
Quel est le chiffre d'affaires de CAPEX CAPITAL ?
Le chiffre d'affaires de CAPEX CAPITAL en 2025 est de 240 k€.
CAPEX CAPITAL est-elle rentable ?
Oui, CAPEX CAPITAL generated a net profit of 44 k€ en 2025.
Où se situe le siège de CAPEX CAPITAL ?
Le siège de CAPEX CAPITAL est situé à GARENNES-SUR-EURE (27780), dans le département Eure.
Où trouver la liasse fiscale de CAPEX CAPITAL ?
La liasse fiscale de CAPEX CAPITAL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CAPEX CAPITAL ?
CAPEX CAPITAL exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.