Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

CAPAGRO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CAPAGRO est une entreprise française créée il y a 12 ans, spécialisée dans le secteur Gestion de fonds. Basée à PARIS (75009), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 3.0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.

En synthèse, CAPAGRO conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - CAPAGRO (SIREN 800923906)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 2 974 202 € 2 485 482 € 2 345 479 € 2 476 517 € 2 472 398 € 2 509 522 € 1 882 618 € 1 691 916 €
Résultat net 116 003 € 106 571 € 76 287 € 82 601 € 209 526 € 173 831 € 135 400 € 228 239 €
EBE 244 635 € 220 738 € 167 695 € 145 755 € 378 810 € 338 460 € 204 152 € 424 003 €
Marge nette 3.9% 4.3% 3.3% 3.3% 8.5% 6.9% 7.2% 13.5%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, CAPAGRO réalise un chiffre d'affaires de 3.0 M€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +4.7%). Vs 2022, progression de +20% (2.5 M€ -> 3.0 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 245 k€, représentant 8.2% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7.7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 116 k€, soit 3.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 974 202 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 974 202 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

244 635 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

157 144 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

116 003 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

8.2%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 26.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 73%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (52.6%). La CAF représente 4.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (30.2%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.0%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

72.53%

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

4.86%

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.0

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

35.1%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAPAGRO

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.0% 2023
2021
2022
2023
Q1: 1.72%
Méd: 26.8%
Q3: 125.26%
Excellent +11 pts sur 3 ans

En 2023, le taux d'endettement de CAPAGRO (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
72.53% 2023
2021
2022
2023
Q1: 21.71%
Méd: 52.63%
Q3: 81.49%
Bon

En 2023, l'autonomie financière de CAPAGRO (72.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.71 ans
Q3: 4.77 ans
Excellent

En 2023, le capacité de remboursement de CAPAGRO (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.09. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3.8). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.4x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3.09

Couverture des intérêts (2023) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

0.43

Évolution des indicateurs de liquidité
CAPAGRO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3.09 2023
2021
2022
2023
Q1: 1.34
Méd: 3.8
Q3: 12.14
Average -8 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité de CAPAGRO (3.09) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 192 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 62 jours. L'écart de 130 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 178 jours de CA, soit 1.5 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 120 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 471 665 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

192 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

62 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

178 j

Évolution du BFR et des délais
CAPAGRO

Positionnement de CAPAGRO dans son secteur

Comparaison avec le secteur Gestion de fonds

Estimation de Valorisation

Sur la base de 77 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2023, la valeur de CAPAGRO est estimée à 1 272 384 € (fourchette 700 785€ - 1 917 728€). Avec un EBE de 244 635€, le multiple sectoriel de 5.5x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.50x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2023
77 tx
700k€ 1272k€ 1917k€
1 272 384 € Fourchette: 700 785€ - 1 917 728€
NAF 5 année 2023

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
244 635 € × 5.5x
Estimation 1 351 232 €
674 726€ - 1 879 147€
Multiple CA 30%
2 974 202 € × 0.50x
Estimation 1 494 548 €
998 712€ - 2 334 745€
Multiple RN 20%
116 003 € × 6.4x
Estimation 742 020 €
319 042€ - 1 388 659€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 77 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CAPAGRO

Quel est le chiffre d'affaires de CAPAGRO ?

Le chiffre d'affaires de CAPAGRO en 2023 est de 3.0 M€.

CAPAGRO est-elle rentable ?

Oui, CAPAGRO generated a net profit of 116 k€ en 2023.

Où se situe le siège de CAPAGRO ?

Le siège de CAPAGRO est situé à PARIS (75009), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de CAPAGRO ?

La liasse fiscale de CAPAGRO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAPAGRO ?

CAPAGRO exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.