Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 23 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 23 est une entreprise française créée il y a 12 ans, spécialisée dans le secteur Production de combustibles gazeux. Basée à MARSEILLE (13002), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un résultat net négatif de -32 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 23 (SIREN 799314513)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net -31 709 € -13 096 € -4 821 € -2 141 € -1 851 € -1 147 € -1 212 € -1 105 € -906 €
EBE -33 222 € -1 003 € -1 021 € -1 000 € -1 005 € -687 € -874 € -884 € -834 €
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 23 enregistre une perte nette de 32 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-33 222 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-25 584 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-31 709 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -103%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -3185%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-103.14%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-3184.561%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-1.53

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 23

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-103.14 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 267.17
Q3: 519.85
Excellent

En 2024, le taux d'endettement de CAP VERT BIOENERGIE EXPLO... (-103.14) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-3184.56% 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.56%
Méd: 16.41%
Q3: 29.48%
À surveiller

En 2024, le autonomie financière de CAP VERT BIOENERGIE EXPLO... (-3184.6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
-1.53 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -9.97 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 6.24 ans
Bon +21 pts sur 3 ans

En 2024, le capacité de remboursement de CAP VERT BIOENERGIE EXPLO... (-1.5 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-18.437

Évolution des indicateurs de liquidité
CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 23

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2498.33 2022
2022
Q1: 99.37
Méd: 199.93
Q3: 399.53
Excellent

En 2022, le ratio de liquidité de CAP VERT BIOENERGIE EXPLO... (2498.33) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
-18.44x 2024
2022
2023
2024
Q1: -188.87x
Méd: 0.0x
Q3: 12.32x
Average +23 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts de CAP VERT BIOENERGIE EXPLO... (-18.4x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 23

Positionnement de CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 23 dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production de combustibles gazeux

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Questions fréquentes sur CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 23

Quel est le chiffre d'affaires de CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 23 ?

Le chiffre d'affaires de CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 23 n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

Is CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 23 est-elle rentable ?

CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 23 recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 23 ?

Le siège de CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 23 est situé à MARSEILLE (13002), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 23 ?

La liasse fiscale de CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 23 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 23 ?

CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 23 exerce dans le secteur Production de combustibles gazeux (code NAF 35.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.