# CAP SEINE — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/cap-seine-442326088) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 442326088
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Transports fluviaux de passagers (NAF 50.30Z)
- Siège : BOULOGNE-BILLANCOURT (92100)
- Date de création : 2002-05-24
- Effectifs : 10 à 19 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 164 803 € | 370 257 € | 1 226 637 € | — | — | — |
| Marge brute | 138 435 € | 309 428 € | 1 073 920 € | — | — | — |
| EBE | -243 755 € | -124 589 € | 203 651 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | -149 933 € | -66 738 € | 152 905 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net | -99 433 € | 40 043 € | 133 934 € | 3 215 € | 12 804 € | 23 681 € |
| Capitaux propres | 613 679 € | 653 721 € | 787 655 € | 790 870 € | 803 674 € | — |
| Trésorerie | 413 116 € | 554 109 € | 892 786 € | 716 921 € | 963 084 € | — |
| Total du bilan | 735 597 € | 804 143 € | 1 107 047 € | 987 880 € | 1 208 813 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | -60,3 % | 10,8 % | 10,9 % | — | — | — |
| Taux d'endettement | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Autonomie financière | 83,4 % | 81,3 % | 71,1 % | 80,1 % | 66,5 % | 73,3 % |
| Ratio de liquidité | 4,0 | 3,8 | 2,9 | 4,1 | 3,4 | 4,6 |
| BFR (jours de CA) | -94,2 j | -98,3 j | -77,9 j | — | — | — |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/cap-seine-442326088
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/442326088.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/442326088

Pour citer : « CAP SEINE, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/cap-seine-442326088 ».