Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
CAP RESSOURCES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CAP RESSOURCES est une entreprise française
créée il y a 14 ans,
spécialisée dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Basée à PARIS (75009),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 902 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-20
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, CAP RESSOURCES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, CAP RESSOURCES dégage un résultat net positif de 152 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.
Chiffre d'affaires (2021)
?
901 582 €
Marge brute (2021)
?
901 582 €
Résultat net (2021)
?
69 864 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 12%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 12%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (47.4%). La CAF représente 12.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (12.7%).
Taux d'endettement (2021)
?
12.13%
Autonomie financière (2021)
?
11.92%
CAF sur CA (2021)
?
12.03%
Cap. Remboursement (2021)
?
0.0
Ratio de vétusté (2021)
?
33.1%
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2025 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
114.511 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
12.133 |
0.0 |
| Autonomie financière |
47.888 |
23.451 |
10.721 |
-25.936 |
-3.863 |
6.66 |
11.918 |
16.684 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
2.159 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
None |
| CAF sur CA |
16.813% |
15.532% |
10.439% |
-13.03% |
11.508% |
6.392% |
12.033% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.03%
Méd: 5.89%
Q3: 43.3%
Excellent
-23 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de CAP RESSOURCES (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 9.53%
Méd: 47.4%
Q3: 78.77%
Average
+13 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de CAP RESSOURCES (16.7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.13. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (3.5) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 31.0x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.
Ratio de liquidité (2021)
?
1.13
Couverture des intérêts (2021)
?
30.99
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
11.99728 |
2.01226 |
1.4472399999999999 |
0.83899 |
0.9605400000000001 |
1.06796 |
1.13378 |
1.19947 |
| Couverture des intérêts |
1.38 |
12.666 |
0.349 |
0.015 |
0.175 |
0.567 |
30.992 |
None |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.63
Méd: 3.5
Q3: 9.2
À surveiller
En 2025, le ratio de liquidité de CAP RESSOURCES (1.20) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-61 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 64 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2021)
?
-152 728 €
Crédit Clients (2021)
?
69 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
215 j
Rotation des stocks (2021)
?
0 j
BFR en jours de CA (2021)
?
-61 j
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
115 786 € |
-7 050 € |
-383 209 € |
10 257 € |
-92 699 € |
-225 497 € |
-152 728 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
27 |
132 |
25 |
61 |
68 |
36 |
69 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
202 |
188 |
226 |
134 |
114 |
102 |
215 |
0 |
Positionnement de CAP RESSOURCES dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (35 transactions).
Cette fourchette de 476 208€ à 1 706 762€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
838 365 €
Fourchette: 476 208€ - 1 706 762€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 35 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur CAP RESSOURCES
Quel est le chiffre d'affaires de CAP RESSOURCES ?
Le chiffre d'affaires de CAP RESSOURCES en 2021 est de 902 k€.
CAP RESSOURCES est-elle rentable ?
Oui, CAP RESSOURCES generated a net profit of 152 k€ en 2025.
Où se situe le siège de CAP RESSOURCES ?
Le siège de CAP RESSOURCES est situé à PARIS (75009), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de CAP RESSOURCES ?
La liasse fiscale de CAP RESSOURCES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CAP RESSOURCES ?
CAP RESSOURCES exerce dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (code NAF 70.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.