Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
CAP PREVENTION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CAP PREVENTION est une entreprise française
créée il y a 20 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à SASSENAGE (38360),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 303 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-13
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, CAP PREVENTION affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, CAP PREVENTION réalise un chiffre d'affaires de 303 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -6.3%). Baisse significative de -18% vs 2024. Après déduction des consommations (10 k€), la marge brute s'établit à 294 k€, soit un taux de 97%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 36 k€, représentant 11.8% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +25.4 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 38 k€, soit 12.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
303 171 €
Marge brute (2025)
?
293 570 €
Résultat net (2025)
?
38 039 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 10%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (14.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 84%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (68.6%).
Taux d'endettement (2025)
?
10.02%
Autonomie financière (2025)
?
84.2%
CAF sur CA (2025)
?
-3.0%
Cap. Remboursement (2025)
?
-18.39
Ratio de vétusté (2025)
?
27.4%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
7.465 |
3.39 |
10.029 |
2.997 |
2.799 |
0.086 |
0.048 |
10.546 |
6.313 |
10.022 |
| Autonomie financière |
89.411 |
93.576 |
84.176 |
91.682 |
94.686 |
92.889 |
96.434 |
86.292 |
90.41 |
84.199 |
| Capacité de remboursement |
0.902 |
0.147 |
0.648 |
0.326 |
1.493 |
0.008 |
-0.061 |
47.702 |
-4.198 |
-18.389 |
| CAF sur CA |
43.445% |
157.319% |
107.163% |
43.35% |
10.762% |
57.034% |
-3.573% |
0.966% |
-6.979% |
-3.0% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.3%
Méd: 14.21%
Q3: 59.76%
Bon
+5 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de CAP PREVENTION (10.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 33.28%
Méd: 68.62%
Q3: 90.01%
Bon
-5 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de CAP PREVENTION (84.2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.78 ans
Q3: 4.61 ans
À surveiller
En 2023, le capacité de remboursement de CAP PREVENTION (47.7 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.00. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.5). Les charges d'intérêts sont négligeables : l'entreprise ne porte quasiment pas de dette financière à coût explicite, ce qui rend le ratio de couverture non significatif.
Ratio de liquidité (2025)
?
3.0
Couverture des intérêts (2025)
?
139.79
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
4.48785 |
5.96042 |
4.24229 |
6.63756 |
13.246220000000001 |
5.542039999999999 |
7.95258 |
5.017939999999999 |
4.643809999999999 |
3.00241 |
| Couverture des intérêts |
-9.476 |
-36.363 |
-66.631 |
353.569 |
234.57 |
137.094 |
0.0 |
-0.046 |
-0.006 |
139.794 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.75
Méd: 5.55
Q3: 18.92
Average
-17 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de CAP PREVENTION (3.00) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 10 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 8 jours. L'entreprise doit financer 2 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 124 jours de CA, soit 105 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 219 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
104 600 €
Crédit Clients (2025)
?
10 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
8 j
Rotation des stocks (2025)
?
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
124 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
116 369 € |
201 350 € |
414 740 € |
592 975 € |
595 451 € |
588 503 € |
372 317 € |
291 523 € |
191 614 € |
104 600 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
207 |
257 |
181 |
148 |
98 |
132 |
133 |
134 |
6 |
10 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
56 |
22 |
13 |
11 |
20 |
8 |
25 |
18 |
9 |
8 |
Positionnement de CAP PREVENTION dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (20 transactions).
Cette fourchette de 95 149€ à 414 769€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
170 546 €
Fourchette: 95 149€ - 414 769€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 20 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur CAP PREVENTION
Quel est le chiffre d'affaires de CAP PREVENTION ?
Le chiffre d'affaires de CAP PREVENTION en 2025 est de 303 k€.
CAP PREVENTION est-elle rentable ?
Oui, CAP PREVENTION generated a net profit of 38 k€ en 2025.
Où se situe le siège de CAP PREVENTION ?
Le siège de CAP PREVENTION est situé à SASSENAGE (38360), dans le département Isere.
Où trouver la liasse fiscale de CAP PREVENTION ?
La liasse fiscale de CAP PREVENTION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CAP PREVENTION ?
CAP PREVENTION exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.