CAP INFLUENCES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CAP INFLUENCES est une entreprise française créée il y a 21 ans, spécialisée dans le secteur Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel. Basée à GAGNAC-SUR-GARONNE (31150), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 138 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-04-11

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CAP INFLUENCES (SIREN 481198984)
Indicateur 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C N/C 137 593 € 150 971 € 111 432 € 128 632 €
Résultat net 0 € 0 € 3 481 € 2 439 € 2 327 € 2 946 €
EBE N/C N/C 14 213 € 10 208 € 11 456 € 15 009 €
Marge nette N/C N/C 2.5% 1.6% 2.1% 2.3%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, CAP INFLUENCES enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan. Évolution sur 2015-2018 : 3 k€ -> 0 €.

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 28%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 9%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

28.308%

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

9.3%

Ratio de vétusté (2020) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

51.9%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAP INFLUENCES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
28.31 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.13
Méd: 15.37
Q3: 77.16
Average -20 pts sur 3 ans

En 2020, le taux d'endettement de CAP INFLUENCES (28.31) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
9.3% 2020
2018
2019
2020
Q1: 7.51%
Méd: 27.98%
Q3: 49.29%
Average -20 pts sur 3 ans

En 2020, le autonomie financière de CAP INFLUENCES (9.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2018
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 0.81 ans
Excellent

En 2018, le capacité de remboursement de CAP INFLUENCES (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 79.98. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

79.983

Évolution des indicateurs de liquidité
CAP INFLUENCES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
79.98 2020
2018
2019
2020
Q1: 127.03
Méd: 183.78
Q3: 273.81
À surveiller

En 2020, le ratio de liquidité de CAP INFLUENCES (79.98) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
0.0x 2018
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.06x
Q3: 1.83x
Average

En 2018, le couverture des intérêts de CAP INFLUENCES (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CAP INFLUENCES

Positionnement de CAP INFLUENCES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel

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Questions fréquentes sur CAP INFLUENCES

Quel est le chiffre d'affaires de CAP INFLUENCES ?

Le chiffre d'affaires de CAP INFLUENCES en 2018 est de 138 k€.

Is CAP INFLUENCES est-elle rentable ?

Oui, CAP INFLUENCES generated a net profit of 3 k€ en 2018.

Où se situe le siège de CAP INFLUENCES ?

Le siège de CAP INFLUENCES est situé à GAGNAC-SUR-GARONNE (31150), dans le département Haute-Garonne.

Où trouver la liasse fiscale de CAP INFLUENCES ?

La liasse fiscale de CAP INFLUENCES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAP INFLUENCES ?

CAP INFLUENCES exerce dans le secteur Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel (code NAF 81.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.