CAP DIFF MOULINS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CAP DIFF MOULINS est une entreprise française créée il y a 8 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de détail d'autres équipements du foyer. Basée à AUBIERE (63170), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 1.8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CAP DIFF MOULINS (SIREN 834564379)
Indicateur 2023 2020 2019
Chiffre d'affaires N/C 1 824 025 € 2 974 612 €
Résultat net 85 113 € 78 778 € 39 534 €
EBE N/C 221 689 € 223 776 €
Marge nette N/C 4.3% 1.3%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, CAP DIFF MOULINS dégage un résultat net positif de 85 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2019-2023 : 40 k€ -> 85 k€.

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

85 113 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 76%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 42%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

75.605%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

42.2%

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

46.4%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAP DIFF MOULINS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
75.61 2023
2019
2020
2023
Q1: 1.27
Méd: 26.9
Q3: 89.15
Average -5 pts sur 3 ans

En 2023, le taux d'endettement de CAP DIFF MOULINS (75.61) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
42.2% 2023
2019
2020
2023
Q1: 11.05%
Méd: 33.42%
Q3: 56.7%
Bon +34 pts sur 3 ans

En 2023, le autonomie financière de CAP DIFF MOULINS (42.2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
4.9 ans 2020
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.46 ans
Q3: 4.2 ans
Average

En 2020, le capacité de remboursement de CAP DIFF MOULINS (4.9 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 244.08. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

244.082

Évolution des indicateurs de liquidité
CAP DIFF MOULINS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
244.08 2023
2019
2020
2023
Q1: 145.73
Méd: 221.32
Q3: 355.94
Bon +18 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité de CAP DIFF MOULINS (244.08) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
3.23x 2020
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.5x
Excellent

En 2020, le couverture des intérêts de CAP DIFF MOULINS (3.2x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CAP DIFF MOULINS

Positionnement de CAP DIFF MOULINS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de détail d'autres équipements du foyer

Estimation de Valorisation

Sur la base de 55 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2023, la valeur de CAP DIFF MOULINS est estimée à 249 027 € (fourchette 96 794€ - 635 980€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2023
55 tx
96k€ 249k€ 635k€
249 027 € Fourchette: 96 794€ - 635 980€
NAF 5 année 2023

Valuation method used

Multiple RN
85 113 € × 2.9x = 249 028 €
Range: 96 794€ - 635 981€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 55 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CAP DIFF MOULINS

Quel est le chiffre d'affaires de CAP DIFF MOULINS ?

Le chiffre d'affaires de CAP DIFF MOULINS en 2020 est de 1.8 M€.

Is CAP DIFF MOULINS est-elle rentable ?

Oui, CAP DIFF MOULINS generated a net profit of 85 k€ en 2023.

Où se situe le siège de CAP DIFF MOULINS ?

Le siège de CAP DIFF MOULINS est situé à AUBIERE (63170), dans le département Puy-de-Dome.

Où trouver la liasse fiscale de CAP DIFF MOULINS ?

La liasse fiscale de CAP DIFF MOULINS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAP DIFF MOULINS ?

CAP DIFF MOULINS exerce dans le secteur Commerce de détail d'autres équipements du foyer (code NAF 47.59B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.