# CAP COLLECTIF — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/cap-collectif-803377571) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 803377571
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Édition de logiciels système et de réseau (NAF 58.29A)
- Siège : PARIS (75004)
- Date de création : 2014-05-16
- Effectifs : 20 à 49 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 156 803 € | 460 571 € | 840 445 € | 1 495 837 € | 2 381 006 € | 1 928 886 € |
| Marge brute | 156 803 € | 460 571 € | 840 445 € | 1 495 837 € | 2 381 006 € | 1 928 886 € |
| EBE | 65 186 € | 75 451 € | 12 515 € | -64 566 € | 123 076 € | -170 640 € |
| Résultat d'exploitation | 64 869 € | 62 658 € | 2 287 € | -84 904 € | 71 169 € | -211 199 € |
| Résultat net | 54 603 € | 98 265 € | 68 437 € | 8 460 € | 148 188 € | -133 680 € |
| Capitaux propres | 64 603 € | 162 868 € | 1 431 305 € | 1 439 765 € | 1 587 953 € | 1 454 273 € |
| Dettes financières | — | 1 632 € | 201 632 € | 201 440 € | 181 440 € | 228 107 € |
| Trésorerie | 49 518 € | 75 684 € | 1 582 920 € | 1 194 919 € | 1 572 888 € | 1 561 271 € |
| Total du bilan | 100 434 € | 307 192 € | 1 964 094 € | 2 030 975 € | 2 552 494 € | 2 383 683 € |

## Ratios

| Ratio | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
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| Marge nette | 34,8 % | 21,3 % | 8,1 % | 0,6 % | 6,2 % | -6,9 % |
| Taux d'endettement | 0,0 % | 1,0 % | 14,1 % | 14,0 % | 11,4 % | 15,7 % |
| Autonomie financière | 64,3 % | 53,0 % | 72,9 % | 70,9 % | 62,2 % | 61,0 % |
| Ratio de liquidité | 2,8 | 2,0 | 8,1 | 5,1 | 3,7 | 3,1 |
| BFR (jours de CA) | 45,5 j | 76,1 j | 37,9 j | 63,5 j | 23,9 j | -2,1 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/cap-collectif-803377571
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/803377571.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/803377571

Pour citer : « CAP COLLECTIF, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/cap-collectif-803377571 ».