CAP CITY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CAP CITY est une entreprise française créée il y a 12 ans, spécialisée dans le secteur Autres intermédiaires du commerce en produits divers. Basée à LA ROCHELLE (17000), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 1.1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CAP CITY (SIREN 793811779)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 1 130 465 € 982 444 € 803 789 € 805 910 € 844 748 € 868 256 € 828 975 € 820 871 €
Résultat net 88 556 € 37 635 € 63 297 € 96 791 € 48 989 € 45 110 € 58 558 € 57 764 € 52 058 €
EBE N/C 92 553 € 124 502 € 153 810 € 99 310 € 97 220 € 115 359 € 115 807 € 99 449 €
Marge nette N/C 3.3% 6.4% 12.0% 6.1% 5.3% 6.7% 7.0% 6.3%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CAP CITY dégage un résultat net positif de 89 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2016-2024 : 52 k€ -> 89 k€.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

88 556 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 18%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 73%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

17.869%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

72.833%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

0.2%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAP CITY

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
17.87 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 6.15
Q3: 45.95
Average -11 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de CAP CITY (17.87) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
72.83% 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.97%
Méd: 34.0%
Q3: 67.32%
Excellent +7 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de CAP CITY (72.8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
1.79 ans 2023
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.93 ans
À surveiller

En 2023, le capacité de remboursement de CAP CITY (1.8 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 438.60. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

438.604

Évolution des indicateurs de liquidité
CAP CITY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
438.6 2024
2022
2023
2024
Q1: 139.4
Méd: 252.5
Q3: 584.37
Bon -7 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de CAP CITY (438.60) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
2.8x 2023
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.28x
Excellent

En 2023, le couverture des intérêts de CAP CITY (2.8x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CAP CITY

Positionnement de CAP CITY dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres intermédiaires du commerce en produits divers

Estimation de Valorisation

Sur la base de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de CAP CITY est estimée à 121 592 € (fourchette 57 978€ - 623 427€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
85 tx
57k€ 121k€ 623k€
121 592 € Fourchette: 57 978€ - 623 427€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Multiple RN
88 556 € × 1.4x = 121 593 €
Range: 57 978€ - 623 427€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CAP CITY

Quel est le chiffre d'affaires de CAP CITY ?

Le chiffre d'affaires de CAP CITY en 2023 est de 1.1 M€.

Is CAP CITY est-elle rentable ?

Oui, CAP CITY generated a net profit of 89 k€ en 2024.

Où se situe le siège de CAP CITY ?

Le siège de CAP CITY est situé à LA ROCHELLE (17000), dans le département Charente-Maritime.

Où trouver la liasse fiscale de CAP CITY ?

La liasse fiscale de CAP CITY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAP CITY ?

CAP CITY exerce dans le secteur Autres intermédiaires du commerce en produits divers (code NAF 46.19B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.