Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

CAP CANAILLE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CAP CANAILLE est une entreprise française créée il y a 21 ans, spécialisée dans le secteur Activités des centres de culture physique. Basée à MONTBLANC (34290), cette société de catégorie PME affiche en 2016 un chiffre d'affaires de 119 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CAP CANAILLE (SIREN 482427903)
Indicateur 2021 2016
Chiffre d'affaires N/C 118 506 €
Résultat net 0 € 31 675 €
EBE N/C 42 254 €
Marge nette N/C 26.7%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, CAP CANAILLE enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 16%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 13%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

15.86%

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

12.75%

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

32.3%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAP CANAILLE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
15.86 2021
2016
2021
Q1: -135.13
Méd: 30.86
Q3: 212.74
Bon +23 pts sur 2 ans

En 2021, le taux d'endettement de CAP CANAILLE (15.86) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
12.75% 2021
2016
2021
Q1: -5.92%
Méd: 20.61%
Q3: 54.89%
Average -49 pts sur 2 ans

En 2021, le autonomie financière de CAP CANAILLE (12.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0.38 ans 2016
2016
Q1: -0.12 ans
Méd: 0.89 ans
Q3: 3.23 ans
Bon

En 2016, le capacité de remboursement de CAP CANAILLE (0.4 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 699.39. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

699.394

Évolution des indicateurs de liquidité
CAP CANAILLE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
699.39 2021
2016
2021
Q1: 57.07
Méd: 128.16
Q3: 297.54
Excellent +65 pts sur 2 ans

En 2021, le ratio de liquidité de CAP CANAILLE (699.39) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
5.58x 2016
2016
Q1: -0.05x
Méd: 1.77x
Q3: 7.49x
Bon

En 2016, le couverture des intérêts de CAP CANAILLE (5.6x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CAP CANAILLE

Positionnement de CAP CANAILLE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des centres de culture physique

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Questions fréquentes sur CAP CANAILLE

Quel est le chiffre d'affaires de CAP CANAILLE ?

Le chiffre d'affaires de CAP CANAILLE en 2016 est de 119 k€.

Is CAP CANAILLE est-elle rentable ?

Oui, CAP CANAILLE generated a net profit of 32 k€ en 2016.

Où se situe le siège de CAP CANAILLE ?

Le siège de CAP CANAILLE est situé à MONTBLANC (34290), dans le département Herault.

Où trouver la liasse fiscale de CAP CANAILLE ?

La liasse fiscale de CAP CANAILLE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAP CANAILLE ?

CAP CANAILLE exerce dans le secteur Activités des centres de culture physique (code NAF 93.13Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.