CAP BLEU SARL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 4,6 M€ -29 % vs 2024
EBE 2025 -217 k€ -183 % vs 2024
Résultat net 2025 -118 k€ -219 % vs 2024

CAP BLEU SARL est une entreprise française créée il y a 28 ans, spécialisée dans le secteur Ingénierie, études techniques. Basée à PARIS (75010), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 4,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 4,6 M€, EBE -217 k€ (-4.7 % du CA), résultat net -118 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 897 k€, dettes financières 319 k€, trésorerie 939 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CAP BLEU SARL est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - CAP BLEU SARL (SIREN 418612933) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 4 646 6 580 7 513 7 822 4 005 2 518 3 255 4 916 4 197 5 763
Résultat net -118 99 219 329 361 154 84 274 204 80
EBE -217 262 265 305 537 135 95 94 288 120
Marge brute 4 489 6 407 7 513 7 822 4 005 2 518 3 255 4 916 4 197 5 763
Résultat d'exploitation -20 97 122 384 528 117 196 172 266 116
Marge nette -2,5 % 1,5 % 2,9 % 4,2 % 9,0 % 6,1 % 2,6 % 5,6 % 4,9 % 1,4 %
Capitaux propres — 897 998 1 079 950 709 635 650 426 302
Dettes financières — 319 202 251 341 311 212 147 0 7
Trésorerie — 939 715 1 652 930 1 207 1 074 925 1 531 841
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CAP BLEU SARL réalise un chiffre d'affaires de 4,6 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +3,8%). Baisse significative de -29% vs 2024. Après déduction des consommations (156 k€), la marge brute s'établit à 4,5 M€, soit un taux de 97%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -217 k€, représentant -4,7% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 29 % et l'EBE de 183 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 8,7 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -118 k€ (-2,5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 645 501 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 489 223 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-216 897 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-20 244 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-117 565 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-4,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 36%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (11,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 30%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (37,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

35,6 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

30,4 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-2,4 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,3 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

5,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAP BLEU SARL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
35,6% 2024
Q1: 0,1%
Méd: 11,1%
Q3: 50,8%
Moyen 20,3 % → 35,6 % depuis 2023

En 2024, le taux d'endettement de CAP BLEU SARL (35,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
30,4% 2025
Q1: 13,7%
Méd: 37,5%
Q3: 60,0%
Moyen

En 2025, l'autonomie financière de CAP BLEU SARL (30,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,34. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,2) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,34

Évolution des indicateurs de liquidité
CAP BLEU SARL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,34 2025
Q1: 1,51
Méd: 2,24
Q3: 3,83
À surveiller 1,5 → 1,3 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de CAP BLEU SARL (1,34) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 103 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 79 jours. L'entreprise doit financer 24 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 79 jours de CA, soit 1,0 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 13 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 020 245 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

103 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

79 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

79 j

Évolution du BFR et des délais
CAP BLEU SARL

Positionnement de CAP BLEU SARL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Ingénierie, études techniques

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Questions fréquentes sur CAP BLEU SARL

Quel est le chiffre d'affaires de CAP BLEU SARL ?

Le chiffre d'affaires de CAP BLEU SARL en 2025 est de 4,6 M€.

CAP BLEU SARL est-elle rentable ?

CAP BLEU SARL recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de CAP BLEU SARL ?

Le siège de CAP BLEU SARL est situé à PARIS (75010), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de CAP BLEU SARL ?

La liasse fiscale de CAP BLEU SARL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAP BLEU SARL ?

CAP BLEU SARL exerce dans le secteur Ingénierie, études techniques (code NAF 71.12B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.